STATE STREET GLOBAL TREASURY BOND INDEX FUND S USD PORTFOLIO HEDGED DIS

Gestora: STATE STREET INVESTMENT MANAGEMENT STATE STREET CORPORATION

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

• % 2026 2,06%
• Ranking 14/226
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es replicar la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. La política de inversión del Fondo consiste en replicar la rentabilidad del Índice con la mayor precisión posible, buscando minimizar al máximo la diferencia de seguimiento entre la rentabilidad del Fondo y la del Índice. El Índice mide la rentabilidad del mercado global de bonos gubernamentales. Los valores deben tener una tasa fija y una calificación de grado de inversión.

Referencia: Bloomberg Global Treasury Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 8,697780 EUR

Patrimonio (miles de euros): 112.841,96

Fecha: 31/07/2026

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	2,06%	·	·	·	·
Categoría	0,02%	-3,18%	1,67%	2,76%	-11,87%
Ranking	14/226	-	-	-	-
Quintil	1	-	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL
Fondo	-1,63%	1,93%	·	·	·
Categoría	-1,46%	0,48%	-0,76%	1,37%	-11,07%
Ranking	180/240	20/240	-	-
Quintil	4	1	-	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3226602780

Fecha de constitución: 16/12/2025

Divisa: USD

Fija: 0,11%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 125.000.000,00 USD