Informe del fondo de inversión

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE GLOBAL CREDIT SELECT F USD ACC

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2026·
  • Fecha23/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es generar ingresos y crecimiento de capital mediante la inversión en valores de renta fija y variable a nivel mundial, incluyendo mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el Subfondo adoptará un enfoque multiextrategia para invertir en una gama diversificada de valores de renta fija y variable con una calificación crediticia de grado de inversión o inferior emitidos por empresas, gobiernos, agencias gubernamentales y entidades supranacionales a nivel mundial, incluyendo mercados emergentes.

Referencia:ICE BofA Merrill Lynch Non-Financial Developed Market High Yield Constrained

Última valoración

Valor liquidativo: 87,952853 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.447,23

Fecha: 23/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo·····
Categoría0,66%0,63%1,94%2,75%-8,92%
Ranking-----
Quintil-----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,43%0,23%···
Categoría-0,16%-0,92%0,93%7,50%-3,12%
Ranking410/3023479/3010--
Quintil11---

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU3300361097

Fecha de constitución: 23/04/2026

Divisa: USD

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD