Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ DEFENSIVE GLOBAL EQUITY I USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
- % 2026·
- Fecha30/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este subfondo es superar al MSCI World (NR) (el Índice de Referencia) y generar rentabilidades consistentes en los mercados de renta variable globales mediante un enfoque de inversión cuantitativo y una cartera gestionada activamente gracias a su perfil defensivo. El gestor de inversiones utiliza un proceso de inversión cuantitativo para construir y gestionar una cartera de renta variable defensiva con una menor exposición a los riesgos de renta variable que su Índice de Referencia. El subfondo invierte un mínimo del 75% de sus activos netos en acciones y valores relacionados con la renta variable de empresas de mercados desarrollados de todo el mundo, según la definición de MSCI, que estén domiciliadas, cotizadas o negociadas en Mercados Regulados a nivel mundial. Las inversiones en renta variable del subfondo pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos de adquisición de acciones.
Referencia:MSCI World (NR)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,464970 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.578,58
Fecha: 30/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | · | · | · | · | · |
| Categoría | 10,96% | 7,12% | 21,33% | 16,52% | -13,55% |
| Ranking | - | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,44% | · | · | · | · |
| Categoría | -0,39% | 6,16% | 17,45% | 49,15% | 58,21% |
| Ranking | 475/3450 | - | - | - | |
| Quintil | 1 | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: LU3353880894
Fecha de constitución: 03/06/2026
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
