| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A CHF CAP | RVI GLOBAL | 110,130929 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE A-USD CAP | RVI GLOBAL | 89,540642 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE B-CHF DIS | RVI GLOBAL | 110,560206 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE CR USD CAP | RVI GLOBAL | 97,242145 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-CHF CAP | RVI GLOBAL | 108,113329 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-EUR CAP | RVI GLOBAL | 106,270000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE I-USD CAP | RVI GLOBAL | 94,672131 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE N-EUR CAP | RVI GLOBAL | 102,590000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-GLOBAL RESILIENCE R-EUR CAP | RVI GLOBAL | 101,780000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 A CHF (H) | RFI GLOBAL | 107,728639 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 J EUR CAP | RFI GLOBAL | 102,770000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 RD EUR | RFI GLOBAL | 102,820000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MILLESIMA 2030 R EUR | RFI GLOBAL | 102,820000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA A-EUR CAP | RV EURO | 100,850000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA CR-EUR CAP | RV EURO | 102,770000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-MISSION EUROPA K-EUR CAP | RV EURO | 101,370000 | 19/12/2025 | · | · | ND |
| EDR SICAV-TRICOLORE CONVICTIONS CR EUR CAP | RV EURO | 104,740000 | 18/12/2025 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 31,942500 | 30/06/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A1 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
| EQMC, FIL A2 | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | 0,000010 | 16/11/2017 | · | · | ND |
