| RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND B CAP USD | RVI EMERGENTES | 169,169196 | 17/03/2026 | · | · | **** |
| RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND A CAP USD | RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | 126,666378 | 17/03/2026 | · | · | **** |
| RENTA 4 - ATHOM DYNABONDS RH USD | RFI GLOBAL | 87,237702 | 15/05/2026 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| ROBECO QI EUROPEAN ACTIVE EQUITIES I EUR | RVI EUROPA | 117,330000 | 18/05/2026 | · | -12,36% | **** |
