| TIQUE FUND M | OTROS | 11,038000 | 19/08/2026 | · | · | ND |
| TIQUE FUND R | OTROS | 0,000010 | 01/12/2025 | · | · | ND |
| TOCQUEVILLE MEGATRENDS I CAP EUR | RVI EUROPA | 22,390000 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR AHORRO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 08/10/2020 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,020407 | 21/08/2026 | · | · | ND |
| TREA CAJAMAR RENTABILIDAD OBJETIVO 2028, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,064686 | 21/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND AH (SGD) | RVI ASIA EX-JAPÓN | 6,564664 | 21/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C | RVI ASIA EX-JAPÓN | 9,821352 | 21/08/2026 | · | · | ND |
| T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND C (GBP) | RVI USA | 12,411317 | 21/08/2026 | · | · | ND |
