| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL INTERNA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,942000 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES GROWTH, FIL SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,943300 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 5,942200 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRIVATE OPPORTUNITIES INCOME, FIL SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 5,943500 | 31/07/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI ESTANDAR | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,953300 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,948700 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,940400 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,875100 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI PLUS R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,879200 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,892600 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA FLEXIBLE 2031, FI SIN RETRO R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,893900 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ENERO 2026, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,460000 | 07/05/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH APOLO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,522700 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ATENEA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CRONOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,236700 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH DEPENDABLE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 26/07/2018 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 10/03/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH EVERON E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,553500 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HERA A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 24/09/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 08/01/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH LEGERE I EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/12/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH NYALA INVESTMENTS A EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 19/11/2020 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 17/03/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 07/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 30/11/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SELENE E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,031500 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 06/04/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS A EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 27/02/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) ZH-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 12,419800 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) A7H CHF | RFI EMERGENTES | 18,391271 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) A9 USD | RFI EMERGENTES | 18,984823 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) A15D EUR | RFI EMERGENTES | 12,764300 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) PD EUR | RFI EMERGENTES | 12,162900 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) S USD | RFI EMERGENTES | 12,956688 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL BOND FUND (LUX) ZLH USD | OTROS | 19,885679 | 03/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) BH USD | RFI GLOBAL | 8,850892 | 04/11/2026 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND (LUX) ZH CHF | RFI GLOBAL | 8,404876 | 04/11/2026 | · | 8,01% | ** |
