| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | · | · | · | · |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI ESTANDAR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 2,81% | 11,05% | 1,81% | · |
| CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 3,54% | 13,63% | 9,89% | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | RVI TELECOMUNICACIONES | 33,47% | · | · | · |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI SIN RETRO | RVI TELECOMUNICACIONES | 33,47% | 108,26% | 136,64% | · |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,08% | · | · | · |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 6,01% | 19,83% | 19,86% | · |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 6,43% | 21,26% | 22,27% | · |
| CAIXABANK DESTINO 2026, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,25% | 24,11% | 27,08% | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 12,32% | 32,13% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 12,76% | 33,70% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2035, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 13,63% | 36,84% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,40% | 38,04% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI PLUS | MIXTO FLEXIBLE | 15,86% | 39,69% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO 2060, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 16,75% | 43,01% | · | · |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,81% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,94% | 8,46% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2027, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,27% | 9,53% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,21% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 0,59% | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,21% | 10,02% | · | · |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,26% | 10,27% | · | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 4,69% | · | · | · |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 4,69% | 15,72% | 13,31% | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI EXTRA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 3,95% | 16,58% | 16,31% | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,57% | · | · | · |
| CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 4,57% | 18,67% | 19,81% | · |
| CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 0,81% | 8,47% | -1,39% | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1,88% | 8,99% | 9,13% | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO EURIBOR II, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 1,58% | 7,88% | 7,25% | · |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 16, FI | RF GARANTIZADO | 1,62% | 9,85% | 0,42% | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 4,01% | 12,69% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI PLATINUM | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 4,88% | 15,58% | 10,91% | · |
| CAIXABANK GESTION 30, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,14% | 16,46% | 12,30% | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,33% | 24,48% | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,13% | · | · | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI PLATINUM | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,36% | 28,05% | 25,76% | · |
| CAIXABANK GESTION 60, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,66% | 29,10% | 27,49% | · |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI PLUS | RVI GLOBAL | 20,41% | 62,54% | 71,05% | · |
| CAIXABANK GESTION TENDENCIAS, FI SIN RETRO | RVI GLOBAL | 21,60% | 66,05% | 87,62% | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 15,37% | 35,80% | · | · |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 17,06% | 41,91% | 42,72% | · |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 16,39% | 45,16% | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,10% | 34,46% | 24,39% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS C EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 12,77% | 36,89% | 28,15% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS E EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,10% | 38,13% | 30,10% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS I EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,15% | 38,29% | 30,32% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK GLOBAL ALBUS M EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 13,22% | 38,53% | 30,72% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO A EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,03% | 7,29% | 1,93% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO B EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,13% | 8,01% | 3,76% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO C EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,18% | 8,21% | 4,16% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO E EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,42% | 8,98% | 5,31% | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 1,55% | · | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 1,27% | 7,49% | · | · |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 1,90% | · | · | · |
| CAIXABANK ITER, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR EURO | 3,35% | 13,72% | 11,18% | · |
| CAIXABANK MASTER GESTION ALTERNATIVA, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 5,64% | 19,72% | 17,60% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA ADVISED BY, FI | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 0,07% | 2,82% | -2,52% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 1,78% | 9,18% | 8,87% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 1-3 ADVISED BY, FI | DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO | 0,40% | 6,75% | 2,41% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 3-10, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,04% | 7,86% | -3,05% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA DOLAR ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 1,29% | 12,78% | 0,46% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI | RVI EMERGENTES | 44,17% | 78,32% | 55,18% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI | RV ESPAÑA | 28,01% | 114,39% | 124,90% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 12,24% | 36,94% | 53,95% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE JAPON ADVISED BY, FI | RVI JAPÓN | 35,45% | 59,39% | 74,71% | · |
| CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE USA ADVISED BY, FI | RVI USA | 14,63% | 55,43% | 80,48% | · |
| CAIXABANK MASTER RETORNO ABSOLUTO, FI | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 1,97% | 11,86% | 12,73% | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,31% | · | · | · |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 2,01% | 8,29% | -5,64% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 2,30% | 10,47% | 9,63% | · |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 15, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 2,72% | 14,33% | 6,23% | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 2,11% | · | · | · |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 1,38% | 7,35% | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL PLUS | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTIMANAGER ALTERNATIVE, IICIICIL SIN RETRO | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | · | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | RVI SALUD | 6,81% | · | · | · |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI SIN RETRO | RVI SALUD | 6,81% | 0,94% | 28,58% | · |
| CAIXABANK PRO 0/100 RV, FI SIN RETRO | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 15,21% | 42,01% | 39,95% | · |
| CAIXABANK PRO 0/30 RV, FI SIN RETRO | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 4,33% | 15,78% | 8,91% | · |
| CAIXABANK PRO 0/60 RV, FI SIN RETRO | MIXTO MODERADO GLOBAL | 9,86% | 29,46% | 23,30% | · |
