| CBNK HORIZONTE 2029, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,33% | 7,33% | · | · |
| CBNK HORIZONTE 2029, FI PREMIUM | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | · | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI BASE | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 1,82% | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI CARTERA | RF EURO MEDIO PLAZO | 2,04% | · | · | · |
| CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI PREMIUM | RF EURO MEDIO PLAZO | 2,04% | · | · | · |
| CE HORIZON 2027, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,00% | · | · | · |
| CI CIMS 2026, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,02% | 11,33% | · | · |
| CI CIMS 2027 2E, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 2,00% | · | · | · |
| CI CIMS 2027, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 1,80% | 12,07% | · | · |
| CINVEST / A&A INTERNATIONAL INVESTMENT | RVI GLOBAL | 72,41% | 154,63% | · | · |
| CINVEST / AHORRIA | MIXTO FLEXIBLE | 5,11% | 18,54% | · | · |
| CINVEST / AZERO GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | -19,87% | -25,74% | · | · |
| CINVEST / BAUMA CAPITAL VALUE | RVI GLOBAL | 0,70% | · | · | · |
| CINVEST / BEAUTY INDUSTRY | RVI GLOBAL | -10,72% | -5,61% | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI A | MIXTO FLEXIBLE | 37,30% | · | · | · |
| CINVEST / FUTURE MUNDI B | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / ALL STAR GLOBAL FUND | MIXTO FLEXIBLE | 10,98% | · | · | · |
| CINVEST II / ANANSI EMERGING FUND | RVI EMERGENTES | 16,08% | · | · | · |
| CINVEST II / GESTION FLEXIBLE SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 4,95% | · | · | · |
| CINVEST III / FIRST PRINCIPLES FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST III / NAKAR | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CINVEST II / INVERSION FLEXIBLE | MIXTO FLEXIBLE | 16,66% | 24,57% | · | · |
| CINVEST II / ODYSSEY DYNAMIC | RVI GLOBAL | 7,13% | 32,67% | · | · |
| CINVEST II / ORYX GLOBAL | MIXTO FLEXIBLE | 8,48% | 23,05% | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE I | RFI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST II/ RENTA FIJA INTERNACIONAL FLEXIBLE R | RFI GLOBAL | 1,30% | · | · | · |
| CINVEST / LONG RUN | RVI GLOBAL | 12,22% | 36,16% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / CREAND WORLD EQUITIES R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / EVEREA | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 22,16% | 68,31% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / GOOD MEGATRENDS SOLIDARIO | MIXTO FLEXIBLE | 7,34% | 18,31% | · | · |
| CINVEST MULTIGESTION / SMART BOLSA MUNDIAL B | RVI GLOBAL | 19,20% | 43,41% | · | · |
| CINVEST / NOGAL CAPITAL | RVI EUROPA VALOR | 21,94% | 52,23% | · | · |
| CINVEST / OCTAGON | MIXTO FLEXIBLE | 9,96% | · | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL A | RVI GLOBAL VALOR | 45,07% | 107,66% | · | · |
| CINVEST / TERCIO CAPITAL B | RVI GLOBAL VALOR | 44,18% | 104,29% | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI B | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI F | RVI GLOBAL | 26,19% | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLARIZON CAPITAL, FI R | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES C-H CAP EUR | RVI USA | 17,00% | 57,30% | · | · |
| CLEOME INDEX USA EQUITIES V-H EUR CAP | RVI USA | 18,01% | 61,04% | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL A | RVI EUROPA VALOR | 60,63% | · | · | · |
| COBAS CONCENTRADOS, FIL B | RVI EUROPA VALOR | 60,31% | 168,76% | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 41,76% | · | · | · |
| COBAS GRANDES COMPAÑIAS, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 41,62% | 100,06% | · | · |
| COBAS IBERIA, FI A | RV ESPAÑA | 24,83% | · | · | · |
| COBAS IBERIA, FI B | RV ESPAÑA | 24,52% | 99,00% | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI A | RVI GLOBAL VALOR | 38,60% | · | · | · |
| COBAS INTERNACIONAL, FI B | RVI GLOBAL VALOR | 38,24% | 95,29% | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS LARGE CAP FUND R EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND R USD CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS LUX SICAV - COBAS SELECTION FUND Z EUR CAP | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI A | RVI EUROPA VALOR | 37,04% | · | · | · |
| COBAS SELECCION, FI B | RVI EUROPA VALOR | 36,68% | 96,82% | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N CAP USD | RVI USA | 12,74% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N DIS USD | RVI USA | 12,73% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP CHF | RVI USA | 11,20% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP EUR | RVI USA | 11,10% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST CHF | RVI USA | 11,20% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST EUR | RVI USA | 11,10% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST GBP | RVI USA | 11,26% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH ASIA EUR ACC | RVI ASIA PACÍFICO | 38,51% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR ACC | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 38,10% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR EA ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -13,70% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -13,58% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS GBP SEA ACC | RVI EUROPA EX-UK | -10,71% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI EUROPA EX-UK | -11,17% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE GBP U ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -13,00% | -6,44% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES GBP U ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -8,42% | -10,84% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -13,55% | -7,69% | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 2,67% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 2,33% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 29,70% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 30,09% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 29,48% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,78% | 37,86% | · | · |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,34% | 28,45% | · | · |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 24,33% | · | · | · |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A ACC | RFI GLOBAL | 1,98% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A DIS | RFI GLOBAL | -1,28% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A ACC | RFI GLOBAL | 1,79% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A DIS | RFI GLOBAL | -0,96% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A ACC | RF EURO | 2,22% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A DIS | RF EURO | -1,00% | · | · | · |
| CPR INVEST CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND A ACC | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 1,60% | · | · | · |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY A ACC | RVI EUROPA | 12,09% | 41,29% | · | · |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY R ACC | RVI EUROPA | 12,62% | · | · | · |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG R ACC | RVI GLOBAL | 16,70% | 46,80% | · | · |
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CREAND BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -1,12% | 1,52% | · | · |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C | RVI GLOBAL | 11,16% | · | · | · |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI I | RVI GLOBAL | 12,04% | · | · | · |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL | 10,75% | · | · | · |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 3,18% | · | · | · |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI R | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 2,94% | 13,50% | · | · |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 2,44% | · | · | · |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | 2,23% | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
