| COHEN & STEERS SICAV SHORT DURATION PREFERRED INCOME FUND F USD DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL CORTO PLAZO | 0,46% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N CAP USD | RVI USA | 9,70% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES N DIS USD | RVI USA | 9,70% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP CHF | RVI USA | 1,37% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH CAP EUR | RVI USA | 4,23% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST CHF | RVI USA | 1,37% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST EUR | RVI USA | 4,23% | · | · | · |
| COLLECTION-US CORE EQUITIES NH DIST GBP | RVI USA | 7,69% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 0,00% | 33,73% | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR I ACC | RVI USA CRECIMIENTO | 0,69% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH AMERICA EUR R H ACC | RVI USA CRECIMIENTO | -5,39% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH ASIA EUR ACC | RVI ASIA PACÍFICO | 27,76% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR ACC | RVI EMERGENTES CRECIMIENTO | 34,44% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -4,97% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR EA ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -4,22% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -4,55% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -5,49% | -3,95% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -4,01% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE EX UK COMPOUNDERS GBP SEA ACC | RVI EUROPA EX-UK | -0,92% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE GBP U ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -4,12% | -0,52% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE OPPORTUNITIES GBP U ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | 4,59% | -0,06% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE SMALLER COMPANIES EUR DIS | RVI EUROPA SMALL/MID CAP | -3,58% | -2,48% | · | · |
| COMGEST GROWTH EUROPE USD ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | -4,53% | -2,00% | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,92% | 26,01% | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 4,95% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR SI ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 6,12% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS EUR Z ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,88% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH GLOBAL COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 5,90% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH INDIA EUR Z ACC | RVI INDIA | -9,60% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR I ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,96% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR R ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 26,57% | 49,12% | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS EUR SEA ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 28,52% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN COMPOUNDERS GBP U ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,81% | · | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN GBP U DIS | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 25,91% | 57,47% | · | · |
| COMGEST GROWTH JAPAN JPY X ACC | RVI JAPÓN CRECIMIENTO | 27,00% | · | · | · |
| COMPROMISO MEDIOLANUM, FI E | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 8,88% | 33,20% | · | · |
| CORE VALUE, FIL | MIXTO FLEXIBLE | 11,96% | · | · | · |
| CORE VALUE GLOBAL, FI | RVI GLOBAL VALOR | · | · | · | · |
| CPR INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE A ACC | RVI TECNOLOGÍA | 38,33% | · | · | · |
| CPR INVEST ARTIFICIAL INTELLIGENCE R ACC | RVI TECNOLOGÍA | 39,13% | · | · | · |
| CPR INVEST BIODIVERSITY A EUR ACC | RVI OTROS SECTORES | · | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2027 A ACC | RFI GLOBAL | 1,61% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2027 A DIS | RFI GLOBAL | -0,66% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A ACC | RFI GLOBAL | 0,70% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 A DIS | RFI GLOBAL | -2,52% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A ACC | RFI GLOBAL | 0,56% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W CLIMATE TARGET 2028 II A DIS | RFI GLOBAL | -2,15% | · | · | · |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A ACC | RF EURO | 0,75% | 16,74% | · | · |
| CPR INVEST B&W EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY 2028 II A DIS | RF EURO | -5,60% | 5,77% | · | · |
| CPR INVEST CLIMATE ULTRA SHORT TERM BOND A ACC | RFI GLOBAL CORTO PLAZO | 1,28% | · | · | · |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY A ACC | RVI EUROPA | 14,21% | 48,75% | · | · |
| CPR INVEST EUROPEAN STRATEGIC AUTONOMY R ACC | RVI EUROPA | 14,79% | · | · | · |
| CPR INVEST EUROPE DEFENSE R EUR ACC | RVI OTROS SECTORES | 1,74% | · | · | · |
| CPR INVEST GEAR WORLD ESG R ACC | RVI GLOBAL | 19,16% | 52,58% | · | · |
| CPR INVEST MONTPENSIER M SPORT SOLUTIONS A ACC | RVI OTROS SECTORES | -12,80% | · | · | · |
| CREAND ACCIONES, FI C | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CREAND ACCIONES, FI I | RVI GLOBAL | · | · | · | · |
| CREAND BUY & HOLD 2030, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | -3,11% | -0,52% | · | · |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI C | RVI GLOBAL | 8,75% | · | · | · |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI I | RVI GLOBAL | 9,58% | · | · | · |
| CREAND DOLPHIN EQUITIES, FI R | RVI GLOBAL | 8,35% | · | · | · |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI C | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 3,29% | · | · | · |
| CREAND GESTION FLEXIBLE SOSTENIBLE, FI R | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 3,05% | 13,26% | · | · |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI C | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,42% | · | · | · |
| CREAND RENTA FIJA MIXTA, FI R | MIXTO DEFENSIVO EURO | -0,62% | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL BR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL L | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL LR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL R | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CREDITO ALTERNATIVO SELECCION, FIL RR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL A2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL B2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C1 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL C2 | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRESCENTA MULTISTRATEGY PRIVATE EQUITY ACCESS I, FIL G | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | · | · | · | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | -32,31% | · | · | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL A1 | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C | MIXTO FLEXIBLE | -31,77% | · | · | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL C1 | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I | MIXTO FLEXIBLE | -31,79% | · | · | · |
| CRIPTOMONEDAS, FIL I1 | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AE EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 10,34% | 22,79% | · | · |
| CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES IEH EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 5,50% | · | · | · |
| CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ZE EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 11,17% | 25,58% | · | · |
| CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ZEH EUR | RVI USA SMALL/MID CAP | 5,34% | · | · | · |
| CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME ZU USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 49,07% | 86,67% | · | · |
| CT (LUX) EMERGING MARKET CORPORATE BONDS ZU USD | DEUDA PRIVADA EMERGENTES HRD CCY | 4,48% | 14,83% | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN CORPORATE BOND NE EUR | DEUDA PRIVADA EUROPA | -1,45% | 11,87% | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME A EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME F EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME F EUR DIS | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME I EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME I EUR DIS | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME R EUR ACC | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN GROWTH AND INCOME R EUR DIS | RVI EUROPA CRECIMIENTO | · | · | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN SELECT ZE EUR | RVI EUROPA EX-UK | 11,58% | 31,78% | · | · |
| CT (LUX) EUROPEAN STRATEGIC BOND ZE EUR | RFI EUROPA | -1,93% | 11,57% | · | · |
