| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 CHF H | DEUDA PRIVADA USA | -5,01% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 EUR H | DEUDA PRIVADA USA | -2,38% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 GBP H | DEUDA PRIVADA USA | 1,12% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO I2 USD | DEUDA PRIVADA USA | 2,21% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO IT USD | DEUDA PRIVADA USA | -2,64% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO S1 USD | DEUDA PRIVADA USA | 2,36% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO S USD | DEUDA PRIVADA USA | 2,60% | · | · | · |
| AB SICAV I-USD CORPORATE BOND PORTFOLIO UCITS ETF USD | DEUDA PRIVADA USA | · | · | · | · |
| AB SICAV I-US SMALL AND MID-CAP PORTFOLIO S1 EUR H | RVI USA SMALL/MID CAP | 11,83% | 36,77% | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO A EUR | RVI USA VALOR | 28,43% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO A USD | RVI USA VALOR | 27,98% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I EUR | RVI USA VALOR | 29,48% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I GBP | RVI USA VALOR | 29,54% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I USD | RVI USA VALOR | 29,09% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 GBP | RVI USA VALOR | 29,69% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 USD | RVI USA VALOR | 29,32% | · | · | · |
| AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S USD | RVI USA VALOR | 30,10% | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI A | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ABSOLUTE RETURN GOVERNMENT STRATEGIES, FI Z | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 2,42% | · | · | · |
| ACACIA RENTA CORTO PLAZO, FI R | MONETARIO EURO PLUS | · | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI G | MIXTO FLEXIBLE | 3,29% | 12,89% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 3,29% | 12,89% | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI MASTER | MIXTO FLEXIBLE | 3,64% | · | · | · |
| ACACIA RENTA DINAMICA, FI R | MIXTO FLEXIBLE | 3,11% | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FF | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| AC ADVANTAGE - CREDIT STRATEGIES, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | · | · | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI INSTITUCIONAL | RVI USA | 13,60% | 45,58% | · | · |
| ACIMUT NORTH AMERICAN MANAGERS, FI RETAIL | RVI USA | 13,15% | 43,84% | · | · |
| ACROPOLIS USA EQUITY, FI | RVI USA | 8,83% | 48,56% | · | · |
| ACTYUS FINTECH I, FIL | RVI TECNOLOGÍA | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL ASSET ALLOCATION FUND | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL DYNAMIC ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADBK SICAV - GLOBAL MEDIUM ASSET ALLOCATION | MIXTO FLEXIBLE | · | · | · | · |
| ADLER, FIL | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS EUROPEAN EQUITY, FI | RVI EUROPA | · | · | · | · |
| ADVISORY GPS US EQUITY, FI | RVI USA | · | · | · | · |
| AEGON EURO CREDITS FUND A EUR ACC | RF EURO | · | · | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND A EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,68% | 0,80% | · | · |
| AEGON EUROPEAN ABS FUND I EUR INC | DEUDA PRIVADA EUROPA | -0,68% | 0,79% | · | · |
| AEGON EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND A EUR ACC | RFI EUROPA HIGH YIELD | 1,52% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL EQUITY INCOME B ACC EUR | RVI GLOBAL | 21,22% | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 0,18% | 10,93% | · | · |
| AEGON GLOBAL SHORT DATED CLIMATE TRANSITION S ACC USD (HEDGED) | RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | 4,48% | 8,81% | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND A EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | · | · | · | · |
| AEGON GLOBAL SUSTAINABLE SOVEREIGN BOND FUND I EUR ACC | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | -2,20% | 6,41% | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC CHF (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 0,59% | · | · | · |
| AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND J ACC EUR (HEDGED) | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 3,24% | · | · | · |
