| CAIXABANK BOLSA SELECCION JAPON, FI PREMIUM | RVI JAPÓN | 11,590000 | 18/09/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK BOLSA USA, FI INTERNA | RVI USA | 6,599400 | 15/04/2026 | 2,27% | · | ND |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,260000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS 2, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,400000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,280000 | 16/10/2025 | · | · | **** |
| CAIXABANK BONOS SUBORDINADOS, FI EXTRA | MIXTO CONSERVADOR EURO | 6,430000 | 16/10/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK COMUNICACION MUNDIAL, FI INTERNA | TMT | 7,151700 | 15/04/2026 | 5,13% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER, FI | MIXTO FLEXIBLE | 6,435100 | 15/04/2026 | 2,77% | · | ND |
| CAIXABANK CORE MASTER RENTA VARIABLE EUROPA, FI | RVI EUROPA | 5,993800 | 14/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DESTINO, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 6,651800 | 14/04/2026 | 2,19% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,861600 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI REPARTO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,862600 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031 2, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,873100 | 15/04/2026 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI PLUS | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,919900 | 15/04/2026 | -0,04% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA CORPORATIVA 2031, FI SIN RETRO | MIXTO DEFENSIVO EURO | 5,944200 | 15/04/2026 | 0,17% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,120000 | 16/05/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,420000 | 05/03/2026 | · | · | **** |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,965900 | 15/04/2026 | -0,40% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,995900 | 15/04/2026 | -0,29% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,230000 | 05/03/2026 | · | · | ***** |
