| DUNAS VALOR AUDAZ, FI D | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 101,553950 | 15/06/2026 | 0,99% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 103,877688 | 15/06/2026 | 3,35% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI R | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 103,405922 | 15/06/2026 | 3,01% | · | ND |
| DUNAS VALOR AUDAZ, FI RD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 102,480000 | 15/06/2026 | 1,72% | · | ND |
| DUNAS VALOR EQUILIBRADO, FI G | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. MEDIA | 5,216967 | 15/06/2026 | 1,37% | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI G | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 117,889559 | 15/06/2026 | 2,24% | · | ND |
| DUNAS VALOR FLEXIBLE, FI RD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 13,374771 | 15/06/2026 | 0,40% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI D | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 101,002987 | 15/06/2026 | -0,10% | · | ND |
| DUNAS VALOR PRUDENTE, FI RD | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. BAJA | 101,600000 | 15/06/2026 | 0,46% | · | ND |
| DUX UMBRELLA / EFIFUND RENTA VARIABLE EMERGENTES | RVI EMERGENTES | 8,469660 | 21/06/2023 | · | · | ND |
| DWS CIO VIEW BALANCE TFC EUR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 115,660000 | 16/06/2026 | 7,60% | · | ND |
| DWS GLOBAL VALUE IC | RVI GLOBAL VALOR | 135,750000 | 16/06/2026 | 9,26% | · | ND |
| DYNAMIC ALTERNATIVE STRATEGIES, FI I | RENT. ABSOLUTA. VOLAT. ALTA | 11,000963 | 21/11/2023 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL A | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN BRASIL OPORTUNIDAD RF, FIL L | RFI LATINOAMÉRICA | 0,000010 | 26/02/2026 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR C | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III EUR D | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
| EBN INMOBILIARIO USA / III USD A | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 0,000010 | 24/11/2022 | · | · | ND |
