| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | * |
| RETURN STACKED APEX, FIL A | MIXTO FLEXIBLE | 10,197209 | 08/01/2026 | 3,22% | · | ND |
| RETURN STACKED APEX, FIL Z | MIXTO FLEXIBLE | 10,349040 | 08/01/2026 | 3,23% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL A | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,976429 | 09/01/2026 | 3,24% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL I | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,595159 | 09/01/2026 | 3,24% | · | ND |
| RETURN STACKED OFFROAD, FIL Z | FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | 10,683655 | 09/01/2026 | 3,26% | · | ND |
| ROBECO GLOBAL MULTI-THEMATIC I EUR | RVI GLOBAL CRECIMIENTO | 113,530000 | 12/01/2026 | 3,51% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I EUR | RVI ASIA EX-JAPÓN | 112,870000 | 12/01/2026 | -0,96% | · | ND |
| ROBECO INDIAN EQUITIES I USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 101,932946 | 12/01/2026 | -0,99% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES F EUR | RVI EMERGENTES | 132,370000 | 12/01/2026 | 5,24% | · | ND |
| ROBECO QI EMERGING MARKETS ENHANCED INDEX EQUITIES I EUR | RVI EMERGENTES | 157,740000 | 12/01/2026 | 5,24% | · | ND |
| ROLNIK CONVICTION, FI F | RVI GLOBAL VALOR | 155,492185 | 09/01/2026 | 5,17% | · | ND |
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | RF GARANTIZADO | 321,033459 | 12/01/2026 | 0,15% | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 25/07/2024 | · | · | ND |
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI CARTERA | DEUDA PÚBLICA EURO | 0,000010 | 22/05/2025 | · | · | ND |
