| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 121,779000 | 30/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 119,071800 | 30/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 137,695100 | 30/06/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 112,840900 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 112,841000 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL D | MIXTO DEFENSIVO EURO | 0,000010 | 14/11/2024 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL E | MIXTO DEFENSIVO EURO | 108,193700 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL F | MIXTO DEFENSIVO EURO | 102,583200 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL G | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL H | MIXTO DEFENSIVO EURO | 116,602300 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT II, FIL I | MIXTO DEFENSIVO EURO | 105,781400 | 27/07/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO I, FI | RV GARANTIZADO | 13,254444 | 22/09/2026 | 8,70% | · | ND |
| ARQUIA BOLSA GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 11,851404 | 22/09/2026 | 6,92% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027, FI | RF GARANTIZADO | 10,827764 | 22/09/2026 | 0,64% | · | ND |
| ARQUIA GARANTIZADO 2027 II, FI | RF GARANTIZADO | 10,496083 | 22/09/2026 | 0,61% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2025, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,680000 | 14/11/2025 | · | · | ** |
| ARQUIA RENTABILIDAD 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,178784 | 22/09/2026 | -0,78% | · | ND |
| ARQUIA RENTABILIDAD PLUS, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 9,836578 | 22/09/2026 | · | · | ND |
