| APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES, FIL B | MIXTO FLEXIBLE | 100,467278 | 31/08/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 166,643820 | 05/08/2026 | · | · | ***** |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 100,622900 | 05/08/2026 | · | · | * |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,101550 | 05/08/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 149,371380 | 05/08/2026 | · | · | ** |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FIB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 147,981220 | 05/08/2026 | · | · | ** |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL FSI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL IB | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 152,067500 | 05/08/2026 | · | · | ** |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 137,345200 | 05/08/2026 | · | · | ** |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS II, FIL SI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 30/09/2021 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL D | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL E | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO CAPITAL SOLUTIONS III, FIL F | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 0,000010 | 16/07/2026 | · | · | ND |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL A | MIXTO DEFENSIVO EURO | 134,624400 | 16/07/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL B | MIXTO DEFENSIVO EURO | 121,704500 | 16/07/2026 | · | · | ** |
| ARCANO PRIVATE DEBT, FIL C | MIXTO DEFENSIVO EURO | 118,978100 | 16/07/2026 | · | · | ** |
