| UNICAJA GESTION PRUDENTE, FI P | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 7,157052 | 23/02/2026 | · | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,245682 | 23/02/2026 | 0,95% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,186236 | 23/02/2026 | 3,78% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,678303 | 23/02/2026 | 1,07% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 96,039423 | 23/02/2026 | 3,74% | · | ND |
| UNICAJA MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 93,530753 | 23/02/2026 | 1,03% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 83,151993 | 23/02/2026 | 3,12% | · | ND |
| UNICAJA MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 82,870224 | 23/02/2026 | 3,07% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,958052 | 23/02/2026 | 0,28% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI I | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,301287 | 23/02/2026 | 2,11% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI IR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,024572 | 23/02/2026 | 0,38% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,357214 | 23/02/2026 | 2,08% | · | ND |
| UNICAJA PATRIMONIO, FI PR | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,998511 | 23/02/2026 | 0,34% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,826359 | 23/02/2026 | 0,27% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,803843 | 23/02/2026 | 0,26% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI B | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,086500 | 23/02/2026 | 1,15% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI I | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 111,003134 | 23/02/2026 | 1,29% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI P | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,687630 | 23/02/2026 | 1,24% | · | ND |
| UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI PR | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 110,687631 | 23/02/2026 | 1,24% | · | ND |
| UNICAJA RENTA VARIABLE EMERGENTE, FI A | RVI EMERGENTES | 6,984935 | 24/02/2026 | 14,39% | · | ND |
