| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 7,713305 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DECIDIDO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 8,692054 | 18/06/2025 | 6,86% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,577918 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 8,567929 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI A | RVI EUROPA VALOR | 8,736831 | 19/06/2025 | 16,01% | · | ND |
| UNIFOND EUROPA DIVIDENDOS, FI C | RVI EUROPA VALOR | 9,010981 | 19/06/2025 | 16,59% | · | ND |
| UNIFOND MEGATENDENCIAS, FI P | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,447790 | 18/06/2025 | -1,51% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 75,985974 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 75,898813 | 18/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI P | MIXTO CONSERVADOR EURO | 15,591799 | 18/06/2025 | 5,02% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-I, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,201254 | 10/06/2025 | 0,78% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,192368 | 19/06/2025 | 0,87% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-VII, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,147634 | 19/06/2025 | 0,88% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-X, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,136524 | 19/06/2025 | 0,99% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2025-XI, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,088639 | 19/06/2025 | 1,13% | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-III, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,075344 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-V, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 6,038325 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTABILIDAD OBJETIVO 2026-VIII, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 6,005537 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 7,733032 | 18/06/2025 | 1,06% | · | ND |
| UNIFOND RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI P | MONETARIO EURO PLUS | 7,714679 | 18/06/2025 | · | · | ND |
