| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,703800 | 11/08/2025 | 1,44% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ABSOLUTE RETURN STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES A EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES F EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - ALTERNATIVE STRATEGIES S EUR CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO G EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 0,000010 | 19/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,449300 | 12/08/2025 | 1,57% | · | ND |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,271500 | 12/08/2025 | 1,49% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,069500 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA DEUDA PUBLICA USA, FI | DEUDA PÚBLICA USA | 6,004700 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA USA ADVISED BY, FI | DEUDA PRIVADA USA | 6,011400 | 12/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 11/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,132000 | 12/08/2025 | 1,60% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,420200 | 12/08/2025 | 1,15% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 4,942600 | 12/08/2025 | -10,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,095300 | 12/08/2025 | 2,12% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,361400 | 12/08/2025 | 1,28% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,395900 | 12/08/2025 | 1,42% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,426100 | 12/08/2025 | 1,54% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,493100 | 12/08/2025 | 1,80% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,568600 | 12/08/2025 | -8,76% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,115000 | 12/08/2025 | 1,53% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,100500 | 12/08/2025 | 1,20% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,109900 | 12/08/2025 | 1,64% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,121400 | 12/08/2025 | 1,32% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,131900 | 12/08/2025 | 1,38% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,165800 | 12/08/2025 | 1,64% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,569500 | 11/08/2025 | 3,25% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,642500 | 11/08/2025 | 3,53% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,218800 | 12/08/2025 | 3,86% | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220000 | 04/10/2024 | · | · | **** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,250900 | 11/08/2025 | 4,29% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 11/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,144500 | 11/08/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,931900 | 11/08/2025 | -0,89% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 12/08/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,493000 | 12/08/2025 | -4,59% | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,490800 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH ARES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,109800 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,748600 | 11/08/2025 | 2,35% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,153200 | 11/08/2025 | 2,43% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH GAIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,091200 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,903300 | 11/08/2025 | 2,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,067700 | 11/08/2025 | 1,77% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,339700 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,854600 | 11/08/2025 | 0,79% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,536400 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,987300 | 11/08/2025 | 1,72% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,597100 | 11/08/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,100200 | 11/08/2025 | -0,46% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN V CAP EUR | RETORNO ABSOLUTO | 1.640,470000 | 11/08/2025 | 3,00% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 143,236257 | 12/08/2025 | -1,63% | · | ND |
| CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA CLASSIQUE DIS EUR | MONETARIO EURO | 102,200000 | 12/08/2025 | -2,17% | · | ND |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.008,490000 | 11/08/2025 | 2,39% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 11,110000 | 13/08/2025 | -2,20% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P USD | MIXTO FLEXIBLE | 11,100675 | 13/08/2025 | -2,02% | · | ND |
| CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) C USD | RVI ASIA EX-JAPÓN | 8,453591 | 13/08/2025 | 3,08% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS DEBT FUND (LUX) PD USD | RFI EMERGENTES | 17,035266 | 13/08/2025 | · | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS GROWTH FUND (LUX) A11D EUR | RVI EMERGENTES | 141,910000 | 13/08/2025 | 6,12% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) B CHF | RFI EMERGENTES | 10,298650 | 13/08/2025 | 2,28% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) P EUR | RFI EMERGENTES | 11,700000 | 13/08/2025 | 2,36% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) PH EUR | RFI EMERGENTES | 12,130000 | 13/08/2025 | 13,36% | · | ND |
| CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND (LUX) ZD EUR | RFI EMERGENTES | 5,840000 | 13/08/2025 | -3,31% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) BD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 9,760000 | 13/08/2025 | -3,84% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) BD USD | MIXTO FLEXIBLE | 9,742977 | 13/08/2025 | -3,78% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) B EUR | MIXTO FLEXIBLE | 9,840000 | 13/08/2025 | -3,15% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) BH EUR | MIXTO FLEXIBLE | 10,310000 | 13/08/2025 | 4,67% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) B USD | MIXTO FLEXIBLE | 9,836905 | 13/08/2025 | -2,86% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) C USD | MIXTO FLEXIBLE | 10,050380 | 13/08/2025 | -1,96% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) PD EUR | MIXTO FLEXIBLE | 9,810000 | 13/08/2025 | -4,11% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) PD USD | MIXTO FLEXIBLE | 9,794211 | 13/08/2025 | -4,01% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 9,970000 | 13/08/2025 | -2,54% | · | ND |
| CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL BALANCED FUND (LUX) PH EUR | MIXTO FLEXIBLE | 10,450000 | 13/08/2025 | 5,34% | · | ND |
