| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI ESTANDAR | RF EURO LARGO PLAZO | 5,950400 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2029, FI SIN RETRO | RF EURO LARGO PLAZO | 5,961700 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2024, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,270000 | 21/02/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,138900 | 17/06/2025 | 1,08% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 2, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,146200 | 17/06/2025 | 1,10% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,254200 | 17/06/2025 | 0,84% | · | ND |
| CAIXABANK DEUDA PUBLICA ESPAÑA ITALIA 2025 3, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,308200 | 17/06/2025 | 0,99% | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICACION II, FI | RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MUY BAJA | 97,950000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK DIVERSIFICADO DINAMICO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,004600 | 16/06/2025 | 0,52% | · | ND |
| CAIXABANK DIVIDENDO ESPAÑA, FI UNIVERSAL | RV ESPAÑA | 17,250000 | 06/07/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK DURACION FLEXIBLE 0-2, FI UNIVERSAL | RF EURO CORTO PLAZO | 10,300000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK EMERGENTES, FI UNIVERSAL | RVI EMERGENTES | 13,590000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK EVOLUCION SOSTENIBLE 60, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO GLOBAL | 113,190000 | 08/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO DINAMICO, FI | GARANTIZADOS | 107,560000 | 21/02/2025 | · | · | ** |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENDIMIENTO BOLSA I, FI | GARANTIZADOS | 104,830000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO RENTAS 15, FI | RF GARANTIZADO | 106,540000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK GARANTIZADO SELECCION XII, FI | GARANTIZADOS | 11,010000 | 21/02/2025 | · | · | *** |
| CAIXABANK GESTION 30, FI ESTANDAR | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 10,499200 | 16/06/2025 | 0,07% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI ESTANDAR | MIXTO MODERADO GLOBAL | 11,058900 | 16/06/2025 | -1,18% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION 60, FI INTERNA | MIXTO MODERADO GLOBAL | 6,000000 | 16/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION DE AUTOR, FI UNIVERSAL | MIXTO FLEXIBLE | 111,790000 | 10/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK GESTION TOTAL, FI ESTANDAR | MIXTO FLEXIBLE | 11,253900 | 16/06/2025 | -2,47% | · | ND |
| CAIXABANK GESTION VALOR, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL VALOR | 113,160000 | 09/06/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI SIN RETRO | MIXTO FLEXIBLE | 7,574200 | 16/06/2025 | -0,27% | · | ND |
| CAIXABANK GLOBAL SICAV - CAIXABANK SHORT DURATION EURO I EUR CAP | MONETARIO EURO PLUS | 10,414900 | 17/06/2025 | 1,24% | · | ND |
| CAIXABANK INDEX CLIMA MUNDIAL, FI UNIVERSAL | ECOLOGÍA | 118,640000 | 09/03/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX JAPON, FI UNIVERSAL | RVI JAPÓN | 5,230000 | 27/04/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI CARTERA | RVI USA | 130,970000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI INTERNA | RVI USA | 84,010000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI PLUS | RVI USA | 216,980000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INDEX USA CUBIERTO, FI UNIVERSAL | RVI USA | 133,840000 | 12/05/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 4, FI | MONETARIO EURO PLUS | 6,180000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,254300 | 17/06/2025 | 1,21% | · | ND |
| CAIXABANK INTERES 5, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,047000 | 17/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI INTERNA | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,000000 | 16/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 30, FI UNIVERSAL | MIXTO CONSERVADOR EURO | 10,510000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 50, FI UNIVERSAL | MIXTO MODERADO EURO | 15,170000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MIXTO RENTA VARIABLE 75, FI UNIVERSAL | MIXTO AGRESIVO EURO | 7,350000 | 15/09/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INTERNA | MONETARIO EURO | 6,110700 | 17/06/2025 | 1,25% | · | ND |
| CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO | MONETARIO EURO | 6,405000 | 17/06/2025 | 0,92% | · | ND |
| CAIXABANK MULTISALUD, FI INTERNA | SALUD | 5,172600 | 17/06/2025 | -6,60% | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023, FI | GARANTIZADOS | 103,500000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 II, FI | GARANTIZADOS | 103,410000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 III, FI | RV GARANTIZADO | 103,690000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 IV, FI | RV GARANTIZADO | 111,670000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENDIMIENTO GARANTIZADO 2023 V, FI | RV GARANTIZADO | 104,080000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA ALTA CALIDAD CREDITICIA, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,000000 | 17/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA, FI INTERNA | DEUDA PRIVADA EURO | 6,059400 | 17/06/2025 | 1,52% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO PLUS | 6,343800 | 17/06/2025 | 1,00% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 6,376000 | 17/06/2025 | 1,10% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI PREMIUM | MONETARIO EURO PLUS | 6,404200 | 17/06/2025 | 1,19% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI SIN RETRO | MONETARIO EURO PLUS | 6,466700 | 17/06/2025 | 1,39% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI INTERNA | RFI USA | 5,621100 | 17/06/2025 | -7,90% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA EURO CP, FI UNIVERSAL | MONETARIO EURO PLUS | 107,910000 | 06/10/2022 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA FLEXIBLE, FI INTERNA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,095900 | 17/06/2025 | 1,22% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA LARGO PLAZO, FI UNIVERSAL | RF EURO LARGO PLAZO | 15,820000 | 20/01/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI ESTANDAR | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,104600 | 17/06/2025 | 1,27% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI INTERNA | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,107400 | 17/06/2025 | 1,60% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PLUS | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,123600 | 17/06/2025 | 1,36% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI PREMIUM | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,133200 | 17/06/2025 | 1,41% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA PUBLICA 3-5 ZONA EURO, FI SIN RETRO | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,163300 | 17/06/2025 | 1,59% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI ESTANDAR | RFI GLOBAL | 5,320000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,310000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PLUS | RFI GLOBAL | 6,491900 | 16/06/2025 | 2,03% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 5,610000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI PREMIUM | RFI GLOBAL | 6,559500 | 16/06/2025 | 2,24% | · | ND |
| CAIXABANK RENTA FIJA SUBORDINADA, FI INTERNA | MIXTO DEFENSIVO EURO | 6,144900 | 17/06/2025 | 2,63% | · | ND |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR 2, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,220000 | 04/10/2024 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTAS EURIBOR, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 6,590000 | 21/02/2025 | · | · | ***** |
| CAIXABANK RENTA VARIABLE GLOBAL, FI UNIVERSAL | RVI GLOBAL | 119,550000 | 22/02/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI CARTERA | RF EURO LARGO PLAZO | 6,150000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI EXTRA | RF EURO LARGO PLAZO | 5,820000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK RF DURACION NEGATIVA, FI PLUS | RF EURO LARGO PLAZO | 5,750000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION ALTERNATIVA, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.ALTA | 6,207500 | 16/06/2025 | 3,57% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION COMPROMISO FUTURO, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 6,000000 | 16/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION RETORNO ABSOLUTO, FI INTERNA | ALTERNATIVOS. VOLAT.BAJA | 6,112800 | 16/06/2025 | 1,85% | · | ND |
| CAIXABANK SELECCION TENDENCIAS, FI INTERNA | MIXTO FLEXIBLE | 5,757600 | 16/06/2025 | -3,80% | · | ND |
| CAIXABANK SMALL & MID CAPS ESPAÑA, FI INTERNA | RV ESPAÑA SMALL/MID CAP | 6,000000 | 17/06/2025 | 0,00% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RFI GLOBAL | 5,608200 | 17/06/2025 | -4,75% | · | ND |
| CAIXABANK SMART RENTA VARIABLE REAL ESTATE, FI | INMOBILIARIO INDIRECTO | 6,563100 | 17/06/2025 | -3,56% | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 95/50 EUROSTOXX 3, FI | RV EURO | 6,440000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/25 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,560000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX 2, FI | RV EURO | 7,110000 | 01/02/2024 | · | · | ND |
| CAIXABANK VALOR 97/50 EUROSTOXX, FI | RV EURO | 6,660000 | 11/05/2023 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH AGORA E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,420900 | 16/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH CERES E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,498800 | 17/06/2025 | 0,18% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH FIDES E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,060700 | 16/06/2025 | 1,50% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HELIOS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 12,650800 | 17/06/2025 | 0,38% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH HIPATIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,966400 | 16/06/2025 | 0,75% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH IDALIA E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,175900 | 16/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH KOTINOS E EUR CAP | MIXTO MODERADO GLOBAL | 10,813400 | 16/06/2025 | 0,40% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH PROTEO E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,320200 | 16/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH REDITUS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,690100 | 17/06/2025 | -0,80% | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TEMIS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,486400 | 16/06/2025 | · | · | ND |
| CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH TESEO FUND OF FUNDS E EUR CAP | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 9,898600 | 17/06/2025 | -2,44% | · | ND |
| CANDRIAM BONDS TOTAL RETURN V CAP EUR | RETORNO ABSOLUTO | 1.632,000000 | 17/06/2025 | 2,47% | · | ND |
| CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA C-H CAP USD | RVI AUSTRALIA | 136,096628 | 18/06/2025 | -6,54% | · | ND |
| CANDRIAM MONEY MARKET EURO AAA CLASSIQUE DIS EUR | MONETARIO EURO | 101,960000 | 18/06/2025 | -2,40% | · | ND |
| CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE V EUR CAP | DEUDA PRIVADA EURO | 1.001,700000 | 17/06/2025 | 1,70% | · | ND |
| CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) P EUR | MIXTO FLEXIBLE | 10,770000 | 18/06/2025 | -5,19% | · | ND |
