| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING SOVEREIGN R USD CAP | RFI EMERGENTES | 89,391349 | 09/07/2025 | -6,77% | · | ND |
| EDM RENTA, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 11,264865 | 10/07/2025 | 1,49% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 10,600292 | 10/07/2025 | 2,11% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 10,589070 | 10/07/2025 | 2,01% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 11,329811 | 10/07/2025 | 2,84% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | RF EURO LARGO PLAZO | 11,310051 | 10/07/2025 | 2,79% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 0,000010 | 12/06/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,480000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,440000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 100,580000 | 09/07/2025 | · | · | ND |
