| UNIFOND DECIDIDO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 8,885304 | 08/01/2026 | 2,30% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI C | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,986291 | 08/01/2026 | 0,22% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI I | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,985397 | 08/01/2026 | 0,22% | · | ND |
| UNIFOND DEUDA PUBLICA, FI P | DEUDA PÚBLICA EURO | 5,982504 | 08/01/2026 | 0,22% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 9,528490 | 08/01/2026 | 1,97% | · | ND |
| UNIFOND DINAMICO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 9,499315 | 08/01/2026 | 1,96% | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI C | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,199972 | 08/01/2026 | 0,68% | · | ND |
| UNIFOND GESTION CRECIMIENTO, FI I | GESTIÓN ALTERNATIVA | 6,199460 | 08/01/2026 | 0,68% | · | ND |
| UNIFOND INCOME, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,980000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND INCOME, FI B | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,370000 | 05/08/2025 | · | · | * |
