| UNIFOND INCOME, FI P | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 6,150000 | 05/08/2025 | · | · | ** |
| UNIFOND INCOME, FI R | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 5,510000 | 05/08/2025 | · | · | * |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI B | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,004866 | 08/01/2026 | 1,78% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI I | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,347023 | 08/01/2026 | 1,79% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI IR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,347023 | 08/01/2026 | 1,79% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI P | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,232357 | 08/01/2026 | 1,79% | · | ND |
| UNIFOND MIXTO RENTA VARIABLE, FI PR | MIXTO AGRESIVO EURO | 94,232357 | 08/01/2026 | 1,79% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI I | MIXTO FLEXIBLE | 81,620658 | 08/01/2026 | 1,22% | · | ND |
| UNIFOND MODERADO, FI P | MIXTO FLEXIBLE | 81,377711 | 08/01/2026 | 1,21% | · | ND |
| UNIFOND PATRIMONIO, FI B | MIXTO CONSERVADOR EURO | 16,035339 | 08/01/2026 | 0,76% | · | ND |
