SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI BASE | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,370000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI CARTERA | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,540000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI EMPRESA | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,520000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PLUS | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,470000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PREMIER | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,560000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL EUROPA EMERGENTE BOLSA, FI PYME | RVI EMERGENTES EUROPA | 2,480000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI BASE | DEUDA PRIVADA EURO | 12,760000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI CARTERA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,280000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI EMPRESA | DEUDA PRIVADA EURO | 13,290000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PLUS | DEUDA PRIVADA EURO | 13,040000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PREMIER | DEUDA PRIVADA EURO | 13,220000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL FINANCIAL CAPITAL, FI PYME | DEUDA PRIVADA EURO | 13,190000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 16, FI | RV GARANTIZADO | 9,998092 | 20/09/2019 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 18, FI | RV GARANTIZADO | 13,030000 | 20/09/2019 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 19, FI | GARANTIZADOS | 10,280000 | 21/04/2022 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 20, FI | RV GARANTIZADO | 11,000000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 21, FI | RV GARANTIZADO | 13,070000 | 19/12/2019 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 22, FI | RV GARANTIZADO | 9,930000 | 12/01/2021 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA EXTRA 24, FI | RV GARANTIZADO | 11,200000 | 04/04/2024 | · | · | **** |
SABADELL GARANTIA FIJA 18, FI | RF GARANTIZADO | 10,312801 | 20/11/2024 | 2,28% | · | ND |
SABADELL GARANTIA FIJA 19, FI | RF GARANTIZADO | 10,230000 | 04/04/2024 | · | · | ND |
SABADELL GARANTIA FIJA 20, FI | RF GARANTIZADO | 10,368953 | 20/11/2024 | 2,20% | · | ND |
SABADELL GARANTIA FIJA 21, FI | RF GARANTIZADO | 10,476870 | 20/11/2024 | 2,20% | · | ND |
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI BASE | MONETARIO EURO PLUS | 9,956746 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 9,967904 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI EMPRESA | MONETARIO EURO PLUS | 9,959957 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PLUS | MONETARIO EURO PLUS | 9,959957 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PREMIER | MONETARIO EURO PLUS | 9,966382 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL GOBIERNOS CORTO PLAZO, FI PYME | MONETARIO EURO PLUS | 9,958351 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL HORIZONTE 06 2025, FI | MONETARIO EURO PLUS | 10,181403 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL HORIZONTE 10 2025, FI | DEUDA PÚBLICA EURO | 10,426169 | 20/11/2024 | 2,14% | · | ND |
SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI | RF EURO CORTO PLAZO | 10,340178 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SABADELL HORIZONTE 2021, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 10,250000 | 21/12/2021 | · | · | ND |
SABADELL JAPON BOLSA, FI BASE | RVI JAPÓN | 2,690000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL JAPON BOLSA, FI CARTERA | RVI JAPÓN | 2,880000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL JAPON BOLSA, FI EMPRESA | RVI JAPÓN | 2,830000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL JAPON BOLSA, FI PLUS | RVI JAPÓN | 2,800000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL JAPON BOLSA, FI PREMIER | RVI JAPÓN | 2,910000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL JAPON BOLSA, FI PYME | RVI JAPÓN | 2,790000 | 11/05/2022 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 50, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,310000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 50, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 50, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,490000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 50, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,570000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 50, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 10,370000 | 13/09/2022 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI BASE | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,190000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI EMPRESA | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,290000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI PLUS | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,290000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI PREMIER | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,330000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
SABADELL PLANIFICACION 70, FI PYME | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 11,220000 | 30/06/2021 | · | · | ND |
SABADELL RENDIMIENTO, FI Z | RF EURO CORTO PLAZO | 10,699264 | 20/11/2024 | 3,71% | · | ND |
SABADELL RENTABILIDAD OBJETIVO 4, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 10,590000 | 16/07/2024 | · | · | **** |
SABADELL RENTAS, FI | RF EURO HIGH YIELD | 9,350000 | 22/09/2021 | · | · | ND |
SABADELL SELECCION HEDGE TOP, IICIICIL | FONDO DE IICIL | 11,750000 | 01/06/2022 | · | · | ND |
SALAR E1 USD DIS INCOME | RFI GLOBAL CONVERTIBLES | 92,565503 | 19/03/2020 | · | · | ND |
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI AR | RVI EUROPA | 17,858201 | 21/11/2024 | 3,45% | · | ND |
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES EUROPEAS, FI BR | RVI EUROPA | 16,626407 | 21/11/2024 | 2,16% | · | ND |
SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI AR | RVI GLOBAL | 14,707947 | 21/11/2024 | 17,79% | · | ND |
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,615522 | 21/11/2024 | 2,69% | · | ND |
SANTALUCIA RENTA FIJA 2026, FI B | RF EURO LARGO PLAZO | 10,544477 | 21/11/2024 | 2,38% | · | ND |
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 10,470563 | 21/11/2024 | 2,69% | · | ND |
SANTALUCIA RENTA FIJA 2028, FI B | RF EURO CORTO PLAZO | 10,410280 | 21/11/2024 | 2,38% | · | ND |
SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI BR | RVI EMERGENTES | 0,000000 | 09/07/2024 | · | · | ND |
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 2, FI | RV GARANTIZADO | 103,930000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL 4, FI | RV GARANTIZADO | 103,400000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER 100 VALOR GLOBAL, FI | RV GARANTIZADO | 102,470000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER 95 GRANDES COMPAÑIAS 4, FI | RV EURO | 95,140000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI MASTER | RV ESPAÑA | 33,434203 | 23/04/2024 | · | · | **** |
SANTANDER ACCIONES ESPAÑOLAS, FI OL | RV ESPAÑA | 0,000010 | 27/06/2024 | · | · | ND |
SANTANDER AM LATIN AMERICAN EQUITY OPPORTUNITIES F CAP | RVI LATINOAMÉRICA | 86,850502 | 20/11/2024 | -16,42% | · | ND |
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI A | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 103,910000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI C | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 104,600000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER COMPAÑÍAS 0-30, FI I | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 105,170000 | 25/05/2021 | · | · | ND |
SANTANDER CONSOLIDA 90 2, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 106,429216 | 15/12/2022 | · | · | ND |
SANTANDER CORPORATE COUPON ID DIS | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 96,802973 | 20/11/2024 | 6,85% | · | ND |
SANTANDER CORTO PLAZO DOLAR, FI A | MONETARIO USA PLUS | 65,290000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
SANTANDER CORTO PLAZO, FI A | MONETARIO EURO PLUS | 105,311713 | 20/11/2024 | 2,65% | · | ND |
SANTANDER CORTO PLAZO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 105,542469 | 20/11/2024 | 2,78% | · | ND |
SANTANDER CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO PLUS | 106,677855 | 20/11/2024 | 3,34% | · | ND |
SANTANDER CORTO PLAZO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 103,551254 | 20/11/2024 | 0,19% | · | ND |
SANTANDER CORTO PLAZO, FI I | MONETARIO EURO PLUS | 105,770261 | 20/11/2024 | 2,96% | · | ND |
SANTANDER CUMBRE 2027 PLUS, FI | DEUDA PRIVADA EURO | 98,790660 | 19/11/2024 | 3,65% | · | ND |
SANTANDER DEFENSIVO GENERA, FI A | MIXTO FLEXIBLE | 103,999780 | 19/11/2024 | 4,73% | · | ND |
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI A | RF EURO CORTO PLAZO | 97,770000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I | RF EURO CORTO PLAZO | 98,200000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
SANTANDER EMPRESAS RENTA FIJA AHORRO, FI I PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 98,480000 | 07/07/2023 | · | · | ND |
SANTANDER FUTURE US TECH, FI CARTERA | TMT | 0,000010 | 12/09/2024 | · | · | ND |
SANTANDER GESTION 95, FI | MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | 107,536608 | 19/11/2024 | 6,06% | · | ND |
SANTANDER GESTION DINAMICA FLEXIBLE, FI | MIXTO FLEXIBLE | 103,571308 | 19/11/2024 | 1,88% | · | ND |
SANTANDER GESTION DINAMICA GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 115,756588 | 19/11/2024 | 14,09% | · | ND |
SANTANDER GLOBAL VOLATILITY X CAP | GESTIÓN ALTERNATIVA | 95,381400 | 26/09/2024 | · | · | ND |
SANTANDER GO ASIAN EQUITY A CAP | RVI ASIA | 101,388752 | 20/11/2024 | 14,48% | · | ND |
SANTANDER GO ASIAN EQUITY AE CAP | RVI ASIA | 110,985800 | 20/11/2024 | 14,84% | · | ND |
SANTANDER GO ASIAN EQUITY AEH CAP | RVI ASIA | 104,379200 | 20/11/2024 | 7,71% | · | ND |
SANTANDER GO ASIAN EQUITY I CAP | RVI ASIA | 102,587957 | 20/11/2024 | 15,33% | · | ND |
SANTANDER GO ASIAN EQUITY M CAP | RVI ASIA | 109,538440 | 20/11/2024 | 15,36% | · | ND |
SANTANDER GO GLOBAL ENVIROMENTAL SOLUTIONS B CAP | ECOLOGÍA | 97,031055 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SANTANDER GO GLOBAL ENVIROMENTAL SOLUTIONS I CAP | ECOLOGÍA | 97,301079 | 20/11/2024 | · | · | ND |
SANTANDER GO GLOBAL EQUITY ESG AEH CAP | RVI GLOBAL | 116,499100 | 20/11/2024 | 18,09% | · | ND |
SANTANDER GO GLOBAL HIGH YIELD BOND A CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 105,820583 | 20/11/2024 | 13,48% | · | ND |
SANTANDER GO GLOBAL HIGH YIELD BOND AE CAP | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 116,825400 | 20/11/2024 | 13,90% | · | ND |