| EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-QUARTZ DEFENSIVE GLOBAL EQUITY I USD CAP | RVI GLOBAL | 87,544422 | 16/09/2026 | · | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,861615 | 17/09/2026 | 1,29% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 2.5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,824681 | 17/09/2026 | 1,15% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI L | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,562113 | 17/09/2026 | 0,67% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA HORIZONTE 5 AÑOS, FI R | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 11,523998 | 17/09/2026 | 0,56% | · | ND |
| EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 10,220196 | 17/09/2026 | 1,12% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) A-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 113,250000 | 16/09/2026 | 6,23% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) B-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 113,200000 | 16/09/2026 | 6,23% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) I-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 113,670000 | 16/09/2026 | 6,40% | · | ND |
| EDR FUND II - SIGNATURE BALANCED (EUR) J-EUR | MIXTO FLEXIBLE | 114,970000 | 16/09/2026 | · | · | ND |
