| JUPITER SYSTEMATIC DISRUPTIVE TECHNOLOGY FUND I GBP CAP | RVI TECNOLOGÍA | 16,177435 | 02/11/2026 | 24,10% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC DISRUPTIVE TECHNOLOGY FUND I USD CAP | RVI TECNOLOGÍA | 17,137036 | 02/11/2026 | 24,16% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC HEALTHCARE INNOVATION FUND F EUR CAP | RVI SALUD | 13,690500 | 02/11/2026 | 25,48% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC HEALTHCARE INNOVATION FUND F GBP CAP | RVI SALUD | 16,049892 | 02/11/2026 | 25,44% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC HEALTHCARE INNOVATION FUND F USD CAP | RVI SALUD | 12,834522 | 02/11/2026 | 25,41% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC HEALTHCARE INNOVATION FUND I GBP CAP | RVI SALUD | 15,579804 | 02/11/2026 | 24,76% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC HEALTHCARE INNOVATION FUND I USD CAP | RVI SALUD | 13,624108 | 02/11/2026 | 24,83% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC PHYSICAL WORLD FUND F EUR CAP | RVI USA | 14,530100 | 02/11/2026 | 17,46% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC PHYSICAL WORLD FUND F GBP CAP | RVI USA | 17,033381 | 02/11/2026 | 17,41% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC PHYSICAL WORLD FUND F USD CAP | RVI USA | 13,621523 | 02/11/2026 | 17,39% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC PHYSICAL WORLD FUND I GBP CAP | RVI USA | 15,667026 | 02/11/2026 | 16,73% | · | ND |
| JUPITER SYSTEMATIC PHYSICAL WORLD FUND I USD CAP | RVI USA | 15,764533 | 02/11/2026 | 16,85% | · | ND |
| KAIZEN GLOBAL INCOME, FI | MIXTO FLEXIBLE | 11,362550 | 30/10/2026 | 7,10% | · | ND |
| KBI EMERGING MARKETS EQUITY FUND H EUR CAP | RVI EMERGENTES | 23,180000 | 02/11/2026 | 30,43% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND G EUR CAP | RVI ENERGÍA | 21,333000 | 02/11/2026 | 10,06% | · | ND |
| KBI GLOBAL ENERGY TRANSITION FUND K EUR CAP | RVI ENERGÍA | 12,060000 | 02/11/2026 | 10,91% | · | ND |
| KBI GLOBAL SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE FUND I EUR DIS | RVI INFRAESTRUCTURA | 13,053000 | 02/11/2026 | 7,32% | · | ND |
| KBI WATER FUND I EUR CAP | RVI ECOLOGÍA | 35,367000 | 02/11/2026 | 10,55% | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL G | MONETARIO EURO PLUS | 11,138360 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| KENTA CAPITAL PAGARES CORPORATIVOS, FIL J | MONETARIO EURO PLUS | 10,756910 | 02/11/2026 | 2,15% | · | ND |
| KERSIO LUX - KERSIO EQUITY A-EUR CAP | RVI GLOBAL | 192,440000 | 30/10/2026 | 14,99% | · | ND |
| KERSIO LUX - KERSIO EQUITY M-EUR CAP | RVI GLOBAL | 152,600000 | 30/10/2026 | 15,22% | · | ND |
| KERSIO LUX - KERSIO EQUITY Z-EUR CAP | RVI GLOBAL | 1,750000 | 30/10/2026 | 15,13% | · | ND |
| KOALA FUND, FI | MIXTO FLEXIBLE | 0,984630 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK BUY & HOLD 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,028300 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK MONETARIO AHORRO, FI | MONETARIO EURO CORTO PLAZO | 6,405938 | 30/10/2026 | 1,51% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2029, FI | RF EURO MEDIO PLAZO | 6,037248 | 30/10/2026 | -0,42% | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA 2030, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,958204 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA CARTERAS, FI | MIXTO CONSERVADOR EURO | 5,948756 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RENTA FIJA GOBIERNOS CARTERAS, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 5,910785 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 23, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,212309 | 30/10/2026 | 1,22% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 24, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,179790 | 30/10/2026 | 1,08% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 25, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,108454 | 30/10/2026 | 0,94% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 26, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,025208 | 30/10/2026 | -0,01% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 27, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,970728 | 30/10/2026 | -0,31% | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 28, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,003541 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 29, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,045071 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 30, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,019339 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| KUTXABANK RF HORIZONTE 31, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,003938 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI CARTERA | MONETARIO EURO | 6,221777 | 30/10/2026 | 1,46% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | MONETARIO EURO | 6,210552 | 30/10/2026 | 1,35% | · | ND |
| LABORAL KUTXA AHORRO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,139971 | 30/10/2026 | 2,28% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO VI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 10,060000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA GARANTIZADO XXIV, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,120000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSAS EUROPEAS, FI CARTERA | RV EURO | 12,427662 | 30/10/2026 | 8,49% | · | ND |
| LABORAL KUTXA BOLSA USA, FI CARTERA | RVI USA | 21,124282 | 30/10/2026 | 8,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,400000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO II, FI | RV GARANTIZADO | 7,860000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA EURIBOR GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 11,380000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2029 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,994821 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 2 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,937628 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FOCUS 2030 BY MSIM, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,032114 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA FUTUR, FI CARTERA | RVI GLOBAL | 10,051507 | 30/10/2026 | 13,45% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2024, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,280000 | 09/01/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2025, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,310000 | 23/04/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 2, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,500000 | 08/09/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026 3, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,470000 | 15/06/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2026, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,350000 | 15/06/2026 | · | · | ** |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2027 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,226017 | 30/10/2026 | 1,22% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,351192 | 30/10/2026 | 0,07% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,268653 | 30/10/2026 | -0,14% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 4, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,174491 | 30/10/2026 | 0,39% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2028 5, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,041481 | 30/10/2026 | 0,03% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 2, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,983593 | 30/10/2026 | -0,43% | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029 3, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 5,984030 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA HORIZONTE 2029, FI | A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | 6,140005 | 30/10/2026 | -0,18% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MERCADOS EMERGENTES, FI CARTERA | RVI EMERGENTES | 12,003021 | 30/10/2026 | 16,45% | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 10, FI | MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | 5,244522 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 20, FI | MIXTO MODERADO GLOBAL | 5,312732 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 40, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 5,798269 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 60, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,066203 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA MIXTO 80, FI | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 6,287689 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO X, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 7,780000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XI, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 9,910000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XIX, FI | RF GARANTIZADO | 9,180000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,260000 | 10/09/2025 | · | · | ND |
| LABORAL KUTXA RENTA FIJA GARANTIZADO XVIII, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,240000 | 22/01/2026 | · | · | * |
| LABORAL KUTXA RF DEUDA PUBLICA, FI | DEUDA PÚBLICA GLOBAL | 6,216329 | 30/10/2026 | -1,24% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF HIGH YIELD, FI | RFI GLOBAL HIGH YIELD | 6,555276 | 30/10/2026 | 1,16% | · | ND |
| LABORAL KUTXA RF PRIVADA, FI | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 6,249739 | 30/10/2026 | -0,77% | · | ND |
| LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES RC USD H | RFI GLOBAL | 92,587601 | 30/10/2026 | 8,11% | · | ND |
| LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION TC EUR | DEUDA PRIVADA GLOBAL | 104,160000 | 30/10/2026 | -1,05% | · | ND |
| LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 RC USD H | RFI GLOBAL LARGO PLAZO | 95,768194 | 30/10/2026 | 5,74% | · | ND |
| LA FRANCAISE TRESORERIE ISR R2 | MONETARIO EURO PLUS | 1.031,500000 | 30/10/2026 | 2,44% | · | ND |
| LAZARUS PATRIMONIO GLOBAL, FI | MIXTO FLEXIBLE | 97,973984 | 30/10/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR CAP | RVI GLOBAL | 130,255800 | 02/11/2026 | 14,61% | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A EUR H | RVI GLOBAL | 112,299800 | 02/11/2026 | 29,62% | · | ND |
| LEOPARD FUND EVSL EQUITY MANAGERS A USD CAP | RVI GLOBAL | 94,257044 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| LEOPARD FUND GLOBAL PORTFOLIO 8 A EUR CAP | MIXTO FLEXIBLE | 3.622,688000 | 02/11/2026 | 8,49% | · | ND |
| L&G MARKET NEUTRAL COMMODITIES UCITS ETF USD ACC ETF | RENT. ABSOLUTA. | 8,676801 | 02/11/2026 | -0,33% | · | ND |
| L&G MSCI WORLD MID CAP UCITS ETF USD ACC ETF | RVI GLOBAL SMALL/MID CAP | 9,447753 | 02/11/2026 | · | · | ND |
| LIBERBANK RENDIMIENTO GARANTIZADO III, FI | A VENCIMIENTO: EN TRANSICIÓN | 6,560000 | 16/09/2025 | · | · | ND |
| LILAS LANE, FIL | RVI GLOBAL | 0,000010 | 09/04/2026 | · | · | ND |
| LIONTRUST GF EUROPEAN STRATEGIC EQUITY FUND A3UKRS EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 11,741600 | 02/11/2026 | 6,38% | · | ND |
| LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND A5H EUR CAP | RENT. ABSOLUTA. | 13,843000 | 02/11/2026 | -11,06% | · | ND |
| LIONTRUST GF GLOBAL ALPHA LONG SHORT FUND B8 USD CAP | RENT. ABSOLUTA. | 19,620988 | 02/11/2026 | -5,12% | · | ND |
| LIONTRUST GF GLOBAL DIVIDEND FUND C10 GBP DIS | RVI GLOBAL | 15,018904 | 02/11/2026 | 18,21% | · | ND |
| LIONTRUST GF GLOBAL DIVIDEND FUND C5 GBP ACC | RVI GLOBAL | 15,195621 | 02/11/2026 | 18,72% | · | ND |
| LIONTRUST GF GLOBAL TECHNOLOGY FUND C5 GBP ACC | RVI TECNOLOGÍA | 18,828428 | 02/11/2026 | 35,28% | · | ND |
| LIONTRUST GF PAN-EUROPEAN DYNAMIC FUND A10 EUR ACC | RVI EUROPA | 14,264300 | 02/11/2026 | 13,98% | · | ND |
