| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B | MONETARIO EURO PLUS | 107,301251 | 02/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI C | MONETARIO EURO PLUS | 109,770865 | 28/04/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI D | MONETARIO EURO PLUS | 108,448411 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DINERO, FI P | MONETARIO EURO | 114,838389 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI AC | RV EURO | 107,496374 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO DIVIDENDO, FI LC | RV EURO | 107,860764 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO EQUILIBRIO, FI S | MIXTO MODERADO GLOBAL | 0,000010 | 16/12/2021 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI A | RF EURO LARGO PLAZO | 98,967338 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO GOODWAY RENTA FIJA FLEXIBLE, FI L | RF EURO LARGO PLAZO | 99,388599 | 17/09/2026 | · | · | ND |
| MUTUAFONDO MIXTO FLEXIBLE, FI S | MIXTO AGRESIVO GLOBAL | 0,000010 | 10/09/2026 | · | · | ND |
