| RENTA 4 SICAV - FATHOM EQUITY DYNAMIC SI EUR | RVI GLOBAL | 121,730000 | 16/09/2026 | 9,88% | · | ND |
| RENTA 4 SICAV - GOIZALDE I EUR DIS | RFI GLOBAL | 104,400000 | 16/09/2026 | 0,89% | · | ND |
| RENTA FIJA ALTO RENDIMIENTO II, FIL | RF EURO HIGH YIELD | 10,958294 | 31/08/2026 | -6,28% | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL B | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,763260 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL BR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.192,762820 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL I | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,453010 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL IR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.253,180680 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL R | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,658190 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES GLOBAL, FIL RR | RVI INMOBILIARIO INDIRECTO | 1.156,657640 | 31/08/2025 | · | · | ND |
| RESPONSIBLE HORIZONS EM DEBT IMPACT FUND EURO H (ACC) (HEDGED) | RFI EMERGENTES | 1,030900 | 17/09/2026 | -1,47% | · | ND |
