| CASER SEGURIDAD PLUS | RF INTERNACIONAL | 10,357548 | 21/11/2024 | 3,29% | 3,50% | **** |
| CASER TRANQUILIDAD | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,477587 | 21/11/2024 | 4,29% | 2,80% | *** |
| CASER TRANQUILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,868303 | 21/11/2024 | 4,55% | 3,66% | **** |
| CASER VALOR EN ALZA 2027 | RF GARANTIZADO | 7,509957 | 21/11/2024 | 1,32% | 2,74% | ***** |
| CASER VARIABLE | RVI GLOBAL | 10,947364 | 21/11/2024 | 13,53% | 16,94% | *** |
| CASTILLA LA MANCHA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 19,927200 | 20/11/2024 | 5,56% | 4,63% | **** |
| CASTILLA LA MANCHA RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 12,406300 | 20/11/2024 | 2,96% | 3,93% | ***** |
| CASTILLA LA MANCHA RV | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,568600 | 20/11/2024 | 10,08% | 11,00% | **** |
| CAT PREVISIO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,023290 | 21/11/2024 | 4,56% | 10,65% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 12,992338 | 20/11/2024 | 3,32% | 3,84% | **** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,194910 | 20/11/2024 | 3,10% | -1,45% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,459237 | 20/11/2024 | 2,65% | -0,55% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,562200 | 20/11/2024 | 8,21% | 3,28% | * |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,337277 | 20/11/2024 | 3,90% | -0,55% | * |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,346826 | 21/11/2024 | 4,28% | 2,82% | *** |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,135074 | 21/11/2024 | 4,15% | 1,86% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,373063 | 21/11/2024 | 13,53% | 17,01% | *** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,394471 | 21/11/2024 | 6,90% | 5,79% | *** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 7,939442 | 21/11/2024 | 3,29% | 3,50% | **** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,170583 | 21/11/2024 | 9,43% | 11,34% | **** |
