| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,201340 | 13/06/2025 | 1,27% | 8,82% | ***** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,455400 | 13/06/2025 | 1,42% | 10,70% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,226804 | 13/06/2025 | 3,15% | 12,09% | *** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 12,800370 | 13/06/2025 | 2,69% | 24,99% | ** |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,820169 | 13/06/2025 | 6,21% | 21,48% | ** |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,571968 | 13/06/2025 | 2,26% | 15,21% | **** |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,901325 | 13/06/2025 | -1,00% | 17,57% | ** |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,940701 | 13/06/2025 | 1,00% | 9,22% | **** |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,375867 | 13/06/2025 | 1,87% | 14,40% | * |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,345161 | 13/06/2025 | -0,12% | 9,32% | ** |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,406831 | 13/06/2025 | -5,51% | 17,66% | * |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,711887 | 13/06/2025 | 2,18% | 14,43% | *** |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 10,860617 | 13/06/2025 | 3,28% | 42,17% | **** |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,687716 | 13/06/2025 | 2,33% | 20,52% | ** |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,030239 | 13/06/2025 | 1,22% | 7,57% | **** |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,644874 | 13/06/2025 | 2,84% | 32,75% | **** |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,587925 | 13/06/2025 | 1,05% | 6,25% | ** |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,208281 | 13/06/2025 | -3,57% | 8,84% | * |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 138,315802 | 13/06/2025 | 10,59% | 49,01% | ***** |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 133,745662 | 13/06/2025 | 7,94% | 39,25% | ***** |
