| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,567210 | 01/07/2026 | 0,76% | 7,64% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,587988 | 01/07/2026 | 10,81% | 44,33% | *** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,173786 | 01/07/2026 | 1,73% | 11,83% | *** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,863418 | 01/07/2026 | 2,35% | 17,55% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,005846 | 01/07/2026 | 11,69% | 44,78% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,815895 | 01/07/2026 | 1,02% | 17,72% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,546441 | 01/07/2026 | 7,17% | 34,16% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,319525 | 01/07/2026 | 12,43% | 56,33% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,326257 | 01/07/2026 | 7,17% | 13,22% | ** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,570515 | 30/06/2026 | 3,41% | 18,81% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,484931 | 02/07/2026 | 7,30% | 56,64% | *** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,845085 | 01/07/2026 | 2,00% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 12,040221 | 01/07/2026 | 4,93% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,898511 | 01/07/2026 | 7,94% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,516068 | 30/06/2026 | 1,82% | 10,34% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,210583 | 30/06/2026 | 3,28% | 15,90% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,537065 | 30/06/2026 | 4,93% | 17,16% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,051346 | 30/06/2026 | 2,17% | 15,40% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,633852 | 30/06/2026 | 2,20% | 15,58% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,541984 | 30/06/2026 | 5,92% | 29,71% | ** |
