| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,528378 | 05/02/2026 | 0,16% | 7,95% | *** |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 34,220808 | 05/02/2026 | 0,88% | 37,45% | ** |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 16,970777 | 05/02/2026 | 0,53% | 10,49% | *** |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,839216 | 05/02/2026 | 1,02% | 15,04% | ** |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 29,887790 | 05/02/2026 | 4,30% | 32,92% | ** |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,770138 | 05/02/2026 | 0,66% | 16,03% | ** |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,747745 | 05/02/2026 | 1,28% | 27,76% | *** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,278250 | 05/02/2026 | -0,08% | 44,51% | **** |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,484744 | 05/02/2026 | 1,28% | 10,30% | ** |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 32,912062 | 05/02/2026 | 1,38% | 16,68% | *** |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,164741 | 05/02/2026 | 0,03% | 54,49% | **** |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,687659 | 05/02/2026 | 0,52% | · | ND |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,558529 | 05/02/2026 | 0,73% | · | ND |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,060310 | 05/02/2026 | 0,92% | · | ND |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,394140 | 05/02/2026 | 0,64% | 9,08% | ** |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,921317 | 05/02/2026 | 0,61% | 13,83% | * |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,076876 | 05/02/2026 | 0,75% | 12,21% | * |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,888297 | 05/02/2026 | 0,79% | 14,10% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,432591 | 05/02/2026 | 0,79% | 14,27% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,047172 | 05/02/2026 | 1,38% | 27,82% | ** |