| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 31/07/2026 | 6,05% | 33,13% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 31/07/2026 | 8,92% | 54,31% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 31/07/2026 | 8,92% | 54,31% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 31/07/2026 | 5,96% | 34,53% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 31/07/2026 | 5,96% | 33,72% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 31/07/2026 | 5,96% | 34,53% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 31/07/2026 | 0,47% | 7,67% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 31/07/2026 | 0,47% | 7,67% | **** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,693360 | 31/07/2026 | 8,86% | 47,58% | ** |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,194780 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | * |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,276156 | 18/08/2026 | 7,55% | 38,92% | *** |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,837507 | 18/08/2026 | 7,25% | 36,99% | *** |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,997073 | 18/08/2026 | 7,50% | 28,73% | **** |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,669254 | 17/08/2026 | 1,48% | 15,70% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,095400 | 17/08/2026 | -0,49% | 4,52% | * |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,635638 | 17/08/2026 | 11,02% | 49,78% | ** |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,254962 | 17/08/2026 | 1,89% | 27,71% | * |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,420249 | 06/08/2026 | 3,74% | 19,93% | *** |
