| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,992655 | 17/05/2026 | 0,88% | 24,05% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,111274 | 17/05/2026 | 0,97% | 24,98% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,663819 | 17/05/2026 | -0,11% | 12,65% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,259678 | 17/05/2026 | -0,11% | 12,65% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,003894 | 16/05/2026 | 1,13% | 44,58% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,927920 | 16/05/2026 | 1,13% | 44,58% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,919261 | 16/05/2026 | 0,91% | 29,23% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,004962 | 16/05/2026 | 0,91% | 28,45% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,098259 | 16/05/2026 | 0,91% | 29,23% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,745311 | 16/05/2026 | 0,07% | 7,82% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,673575 | 16/05/2026 | 0,07% | 7,82% | *** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,430601 | 16/05/2026 | 1,09% | 33,59% | *** |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,174406 | 17/05/2026 | -0,11% | 12,65% | ** |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,775658 | 18/05/2026 | 1,75% | 32,46% | *** |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,370159 | 18/05/2026 | 1,58% | 30,61% | *** |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,780139 | 18/05/2026 | 5,17% | 23,25% | **** |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,371671 | 15/05/2026 | 0,35% | 16,25% | *** |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,084267 | 17/05/2026 | -0,84% | 2,53% | * |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,993173 | 17/05/2026 | 5,37% | 43,25% | ** |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,316570 | 15/05/2026 | 2,23% | 29,34% | *** |