| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720316 | 30/06/2026 | 6,05% | 30,68% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,864385 | 30/06/2026 | 2,20% | 14,59% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,612938 | 30/06/2026 | 2,20% | 14,59% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,206738 | 30/06/2026 | 8,28% | 51,98% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,469437 | 30/06/2026 | 8,28% | 51,98% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,567425 | 30/06/2026 | 5,97% | 33,73% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,209273 | 30/06/2026 | 5,97% | 32,93% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,307336 | 30/06/2026 | 5,97% | 33,73% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,784535 | 30/06/2026 | 0,58% | 8,26% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,712443 | 30/06/2026 | 0,58% | 8,27% | **** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,590731 | 30/06/2026 | 8,23% | 41,89% | ** |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,201593 | 30/06/2026 | 2,20% | 14,59% | * |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,420867 | 02/07/2026 | 9,23% | 38,73% | *** |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,980577 | 02/07/2026 | 8,98% | 36,80% | *** |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,885266 | 02/07/2026 | 6,30% | 25,55% | **** |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,516010 | 01/07/2026 | 0,90% | 16,23% | * |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,105112 | 29/06/2026 | -0,17% | 3,74% | * |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,336443 | 29/06/2026 | 8,39% | 42,05% | ** |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,149387 | 01/07/2026 | 1,30% | 27,69% | * |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,510490 | 02/07/2026 | 4,27% | 19,49% | *** |
