| LIBERBANK EQUILIBRADO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 8,886500 | 29/10/2024 | 5,49% | 8,76% | ***** |
| LIBERBANK ESTABILIDAD | RF EURO LARGO PLAZO | 21,626600 | 29/10/2024 | 2,82% | 1,71% | ***** |
| LIBERBANK OPORTUNIDAD | RV EURO | 10,997900 | 29/10/2024 | 7,20% | 13,79% | ** |
| LIBERBANK TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,014800 | 29/10/2024 | 2,64% | 3,03% | **** |
| LLOYDS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,754400 | 29/10/2024 | 9,63% | 6,59% | ** |
| LORETO OPTIMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 21,591940 | 25/10/2024 | 3,83% | 1,55% | ** |
| MAGALLANES ACCIONES EUROPEAS | RVI EUROPA | 19,388567 | 30/10/2024 | -0,90% | 23,72% | ***** |
| MAPFRE AMERICA | RVI USA | 23,128891 | 29/10/2024 | 15,83% | 24,61% | * |
| MAPFRE CAPITAL RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,769839 | 29/10/2024 | -0,11% | -2,58% | ** |
| MAPFRE CRECIMIENTO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,235386 | 29/10/2024 | 5,47% | 8,88% | ** |
| MAPFRE EUROPA | RVI EUROPA | 11,637222 | 29/10/2024 | 3,94% | 8,33% | ** |
| MAPFRE JUBILACION ACTIVA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 30,721818 | 29/10/2024 | 7,74% | -3,06% | * |
| MAPFRE MIXTO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,362128 | 29/10/2024 | 2,96% | 1,89% | *** |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO | RV GARANTIZADO | 6,376953 | 29/10/2024 | 6,29% | -1,00% | *** |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO II | RV GARANTIZADO | 6,563569 | 29/10/2024 | 3,17% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO III | RV GARANTIZADO | 6,606656 | 29/10/2024 | 4,05% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO IV | RF GARANTIZADO | 6,460957 | 29/10/2024 | 2,95% | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO V | RF GARANTIZADO | 6,197078 | 29/10/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE PUENTE GARANTIZADO VI | RF GARANTIZADO | 6,000000 | 28/10/2024 | · | · | ND |
| MAPFRE RD 256/92 EXPLOTACIONES AGRARIAS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,493100 | 30/09/2024 | 3,41% | 3,12% | ** |
