| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,992655 | 17/05/2026 | 0,88% | 24,05% | ** |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,111274 | 17/05/2026 | 0,97% | 24,98% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,663819 | 17/05/2026 | -0,11% | 12,65% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,259678 | 17/05/2026 | -0,11% | 12,65% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,003894 | 16/05/2026 | 1,13% | 44,58% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,927920 | 16/05/2026 | 1,13% | 44,58% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,919261 | 16/05/2026 | 0,91% | 29,23% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,004962 | 16/05/2026 | 0,91% | 28,45% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,098259 | 16/05/2026 | 0,91% | 29,23% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,745311 | 16/05/2026 | 0,07% | 7,82% | *** |