| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,437296 | 01/10/2026 | 3,69% | 31,82% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,668788 | 01/10/2026 | -0,06% | 11,68% | * |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,268430 | 01/10/2026 | -0,06% | 11,68% | * |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,880443 | 01/10/2026 | 6,34% | 48,12% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 37,780000 | 01/10/2026 | 6,34% | 48,12% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,260489 | 01/10/2026 | 3,58% | 29,99% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,638929 | 01/10/2026 | 3,58% | 29,21% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,734804 | 01/10/2026 | 3,58% | 29,99% | ** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,759493 | 01/10/2026 | 0,25% | 7,28% | **** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,687635 | 01/10/2026 | 0,25% | 7,28% | **** |