| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,162915 | 05/02/2026 | 1,40% | 28,81% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,742472 | 05/02/2026 | 0,79% | 13,73% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,398212 | 05/02/2026 | 0,79% | 13,73% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,122951 | 05/02/2026 | 1,83% | 47,42% | *** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,179480 | 05/02/2026 | 1,83% | 47,42% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,980638 | 05/02/2026 | 1,39% | 30,80% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,118988 | 05/02/2026 | 1,39% | 30,02% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,212745 | 05/02/2026 | 1,39% | 30,80% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,757194 | 05/02/2026 | 0,22% | 8,31% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,685346 | 05/02/2026 | 0,22% | 8,31% | *** |