| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,644448 | 14/12/2025 | 4,19% | 14,14% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,225562 | 14/12/2025 | 4,19% | 14,14% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 16,642082 | 14/12/2025 | 16,47% | 50,71% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,163442 | 14/12/2025 | 16,47% | 50,71% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,713279 | 14/12/2025 | 10,75% | 32,47% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,622199 | 14/12/2025 | 10,75% | 31,67% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 23,714042 | 14/12/2025 | 10,75% | 32,47% | ** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,727619 | 14/12/2025 | 1,71% | 8,02% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,656049 | 14/12/2025 | 1,71% | 8,02% | *** |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,087651 | 14/12/2025 | 16,42% | 48,17% | **** |