| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,720654 | 31/07/2026 | 6,05% | 33,13% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,814119 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | ** |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,524403 | 31/07/2026 | 1,62% | 13,95% | ** |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,314491 | 31/07/2026 | 8,92% | 54,32% | **** |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,697112 | 31/07/2026 | 8,92% | 54,32% | **** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,566057 | 31/07/2026 | 5,96% | 34,53% | *** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,206718 | 31/07/2026 | 5,96% | 33,72% | ** |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,304778 | 31/07/2026 | 5,96% | 34,53% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,776592 | 31/07/2026 | 0,47% | 7,67% | *** |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,704574 | 31/07/2026 | 0,47% | 7,67% | **** |