| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 11,005169 | 1.158,57 | 90 | 11/09/2026 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,493761 | 259,96 | 21 | 11/09/2026 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 13,256596 | 41,08 | 10 | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,370897 | 16.028,76 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,809760 | 20.736,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,887488 | 11.409,42 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 10,958750 | 14.997,58 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,416409 | 12.692,54 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,068464 | 6.453,04 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2031 | RF GARANTIZADO | 9,708496 | 5.909,96 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,183124 | 95.055,55 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,635713 | 39.939,33 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,006973 | 357.197,12 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,189212 | 481.904,25 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,577281 | 155.169,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,916887 | 138,30 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,355901 | 30.090,67 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,278529 | 182.881,08 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,158820 | 121.698,21 | · | 11/09/2026 |
