| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,157772 | 689,53 | 63 | 02/10/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,173546 | 217,93 | 20 | 02/10/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,604439 | 55,17 | 11 | 02/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,488482 | 16.946,81 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,844537 | 21.579,76 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,971095 | 12.090,30 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,062885 | 15.973,54 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,532854 | 13.364,83 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,263765 | 6.789,67 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,160652 | 88.383,29 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,755615 | 42.954,98 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,025398 | 366.182,81 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,383256 | 457.611,91 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,407340 | 134.245,23 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,914695 | 8.477,19 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 10,069414 | 96.131,99 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,950656 | 62.960,50 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,717550 | 110.703,99 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,782995 | 705,39 | · | 02/10/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 29,700626 | 99,95 | 10 | 02/10/2025 |
