| 360 CORA RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 11,113826 | 664,66 | 57 | 18/08/2025 |
| 360 CORA RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 17,579244 | 217,76 | 19 | 18/08/2025 |
| ABANCA ASIA-PACIFICO | RVI ASIA-EMERGENTES | 10,707020 | 55,67 | 11 | 18/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO | RF GARANTIZADO | 10,473013 | 16.971,29 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,827008 | 21.616,20 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 | RF GARANTIZADO | 10,948461 | 12.134,02 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 II | RF GARANTIZADO | 11,028114 | 15.931,71 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2029 III | RF GARANTIZADO | 10,502525 | 13.385,82 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA JUBILO GARANTIZADO 2030 | RF GARANTIZADO | 10,239269 | 6.789,38 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,149011 | 87.435,73 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,706274 | 43.308,05 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,997878 | 365.685,72 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,229280 | 454.348,77 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 13,046872 | 130.807,13 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,687685 | 7.818,49 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,938116 | 94.587,90 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,651385 | 61.925,42 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,635573 | 108.594,42 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,760788 | 702,06 | · | 18/08/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,723289 | 96,66 | 10 | 18/08/2025 |
