| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 41.253,51 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 12.871,44 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,415272 | 20.559,58 | · | 30/04/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,654860 | 77.858,61 | 9.858 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,688060 | 160.786,87 | 13.909 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,500080 | 95.969,52 | 11.249 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,540084 | 43.931,73 | 9.299 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,935075 | 277.565,11 | 24.128 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,545124 | 90.110,08 | 6.424 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,998021 | 308.361,30 | 31.008 | 16/05/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,998429 | 60.745,18 | 3.734 | 16/05/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,693770 | 5.311,97 | 472 | 15/05/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,360717 | 589,68 | 681 | 18/05/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,666597 | 249,69 | 349 | 18/05/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,662027 | 32.347,44 | 973 | 15/05/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,550572 | 10,91 | 7 | 18/05/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,568854 | 65,37 | 9 | 18/05/2026 |
