| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,366158 | 568.054,01 | 126.629 | 29/10/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,502215 | 445.491,39 | 101.716 | 29/10/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,652616 | 58.633,27 | 2.162 | 29/10/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 28,398116 | 59.625,34 | 3.553 | 29/10/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,030101 | 555.975,87 | 40.616 | 29/10/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,753312 | 2.531.804,26 | 54.183 | 29/10/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,458422 | 177.827,20 | 9.303 | 29/10/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,733990 | 114.698,73 | 4.855 | 29/10/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,052670 | 268.241,21 | 16.074 | 29/10/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,365074 | 61.637,51 | 2.487 | 29/10/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,168619 | 5.831,21 | 447 | 29/10/2025 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,453428 | 1.693.432,15 | 61.548 | 29/10/2025 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,035787 | 581,63 | 81 | 29/10/2025 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,611050 | 15.216,14 | 1.982 | 29/10/2025 |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,188646 | 82.113,06 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,578539 | 36.545,18 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,426201 | 127.075,02 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,096284 | 41.415,59 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,150327 | 12.176,42 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,919294 | 19.906,18 | · | 30/09/2025 |
