| CBNK FUTURO RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 13,225961 | 48.697,36 | · | 03/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 14,509540 | 15.739,42 | · | 03/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA FIJA MIXTA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,298948 | 97.652,04 | · | 03/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 13,024850 | 8.764,50 | · | 03/07/2025 |
| CBNK FUTURO RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,872902 | 27.943,73 | · | 03/07/2025 |
| CD 2014 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,617784 | 50,04 | 18 | 03/07/2025 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 10,053513 | 85.026,07 | 4.021 | 03/07/2025 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,966893 | 28.237,69 | 1.446 | 03/07/2025 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,434625 | 22.659,64 | 1.242 | 03/07/2025 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,407255 | 57.803,53 | 3.010 | 03/07/2025 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,939670 | 155.299,24 | 5.274 | 03/07/2025 |
| CIRCULO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 22,827752 | 3.174,42 | 370 | 03/07/2025 |
| CIRCULO ACCIONES | RVI GLOBAL | 11,030103 | 792,95 | 79 | 03/07/2025 |
| CIRCULO MIXTO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,760622 | 1.262,24 | 171 | 03/07/2025 |
| CIRCULO RENTA FIJA | RF INTERNACIONAL | 8,040172 | 1.099,05 | 208 | 03/07/2025 |
| CIRCULO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,792663 | 975,34 | 96 | 03/07/2025 |
| CIRCULO TRANQUILIDAD | RF EURO CORTO PLAZO | 10,597248 | 1.183,01 | 189 | 03/07/2025 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,267345 | 4.071,86 | 246 | 03/07/2025 |
| COBAS GLOBAL | RVI GLOBAL | 138,479041 | 134.188,92 | 3.408 | 03/07/2025 |
| COBAS MIXTO GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 133,743059 | 16.125,59 | 405 | 03/07/2025 |
