| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,728728 | 43.320,15 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,007864 | 366.097,86 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 23,259903 | 454.887,83 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 12,971953 | 130.009,50 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 10,685467 | 7.807,42 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 9,946581 | 94.667,01 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 22,672221 | 61.943,07 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,650373 | 108.672,98 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,767192 | 702,44 | · | 13/08/2025 |
| ABANCA USA | RVI USA | 28,660967 | 96,45 | 10 | 13/08/2025 |
