| ABANCA RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 6,183124 | 95.055,55 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA FLEXIBLE | RF EURO LARGO PLAZO | 13,635713 | 39.939,33 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,006973 | 357.197,12 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA FIJA MIXTA MODERADO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 24,189212 | 481.904,25 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE | RV EURO | 15,577281 | 155.169,94 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE CRECIMIENTO | RVI GLOBAL | 9,916887 | 138,30 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE DIVIDENDO | RVI GLOBAL | 13,355901 | 30.090,67 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DECIDIDO | MIXTO. MODERADO EURO | 11,161780 | 108.667,65 | · | 02/09/2026 |
| ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,278529 | 182.881,08 | · | 11/09/2026 |
| ABANCA RF MIXTA PERSONAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,158820 | 121.698,21 | · | 11/09/2026 |
