| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,659556 | 1.915,23 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 108,586981 | 56.958,21 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,332450 | 51.542,18 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 120,780476 | 74.975,45 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,290285 | 962,12 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 31,175581 | 8.504,96 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,003409 | 7.132,70 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 31,831614 | 2.693,36 | · | 27/06/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,377172 | 15.927,06 | · | 27/06/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,911984 | 8.048,07 | 175 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,760700 | 17.352,67 | 757 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,436600 | 5.637,69 | 369 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,307500 | 15.029,10 | 675 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,368800 | 16.942,55 | 814 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,863500 | 14.591,41 | 519 | 27/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,265300 | 17.393,83 | 732 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,738000 | 12.079,51 | 528 | 26/06/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,920600 | 46.033,39 | 1.799 | 26/06/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,657800 | 4.118,78 | 214 | 27/06/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,623539 | 124,84 | · | 25/06/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,620777 | 196,90 | · | 26/06/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,456126 | 73,07 | · | 26/06/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,085636 | 424,73 | · | 27/06/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,617423 | 757,90 | 29 | 27/06/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,331350 | 11.858,36 | 353 | 26/06/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,284827 | 206,74 | · | 27/06/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,559441 | 1,61 | · | 27/06/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 129,171377 | 9.637,20 | 269 | 27/06/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 186,770830 | 186.453,15 | 4.348 | 27/06/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,199318 | 41.879,49 | 3.921 | 26/06/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,529281 | 4.272,31 | 351 | 26/06/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,698187 | 228,55 | 19 | 26/06/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,085734 | 13.996,06 | 1.390 | 26/06/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,517020 | 2.611,30 | 76 | 27/06/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,496340 | 5.295,14 | 209 | 27/06/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,708820 | 3.984,86 | 128 | 27/06/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413500 | 13.605,00 | 2.359 | 31/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,061779 | 74.240,86 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,100227 | 85.730,19 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,124922 | 426.494,99 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,058589 | 90.941,71 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,052596 | 878.656,82 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,455344 | 304.564,22 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,210991 | 146.802,31 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,070845 | 9.624,42 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,140107 | 321.745,90 | · | 26/06/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,511842 | 581.520,11 | · | 26/06/2025 |
