| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 109,589066 | 57.271,31 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,445848 | 54.199,14 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 122,730828 | 76.866,61 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 22,530761 | 1.154,23 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 32,522942 | 9.489,04 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,127300 | 7.180,87 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 33,258687 | 2.795,16 | · | 13/08/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 45,160810 | 16.109,42 | · | 13/08/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,041217 | 8.698,21 | 197 | 11/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,823100 | 17.427,15 | 752 | 12/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,702600 | 5.780,99 | 367 | 13/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,652200 | 15.472,67 | 674 | 13/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,411100 | 16.925,57 | 810 | 13/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,020400 | 14.581,79 | 515 | 13/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 135,717500 | 17.842,42 | 729 | 12/08/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 116,476600 | 12.418,39 | 532 | 12/08/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,327700 | 46.432,91 | 1.795 | 12/08/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 134,917000 | 3.995,49 | 213 | 13/08/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,674453 | 125,35 | · | 12/08/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,932757 | 201,76 | · | 12/08/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,739318 | 74,87 | · | 12/08/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,111439 | 420,45 | 118 | 13/08/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,797489 | 776,25 | 30 | 12/08/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,637230 | 14.256,36 | 410 | 11/08/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,437261 | 210,76 | 50 | 13/08/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,640470 | 1,63 | 5 | 13/08/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 131,557181 | 9.675,46 | 272 | 12/08/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 191,226225 | 190.399,74 | 4.341 | 12/08/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,230900 | 42.317,77 | 3.926 | 11/08/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 63,748347 | 4.104,17 | 352 | 11/08/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,724984 | 226,87 | 19 | 11/08/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,158840 | 13.991,04 | 1.380 | 11/08/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,581200 | 4.306,31 | 521 | 13/08/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,690350 | 6.651,27 | 408 | 13/08/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,841900 | 5.229,82 | 361 | 13/08/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,413100 | 13.744,00 | 2.359 | 30/06/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,063354 | 73.486,15 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,099167 | 100.890,36 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,122132 | 486.792,92 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,065506 | 93.360,28 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,056000 | 884.178,32 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,477987 | 310.530,69 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,222386 | 151.004,86 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,074755 | 10.961,76 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,152943 | 327.420,20 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,111218 | 601.393,73 | · | 12/08/2025 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,608547 | 27.645,20 | · | 12/08/2025 |
