| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 21,061790 | 1.984,42 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,610195 | 60.864,31 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 178,154806 | 66.766,90 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 134,553957 | 82.594,04 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,525801 | 2.814,16 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,283272 | 12.907,27 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,785163 | 7.092,48 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,601474 | 2.397,48 | · | 28/07/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 50,068577 | 16.621,60 | · | 28/07/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,829386 | 9.102,52 | 198 | 29/07/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 9,436922 | 43,77 | 3 | 30/07/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,006874 | 2.591,96 | 29 | 30/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,999200 | 16.645,38 | 696 | 29/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,942000 | 6.269,11 | 354 | 30/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,704300 | 16.604,33 | 668 | 30/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,373300 | 13.758,26 | 493 | 30/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 148,741500 | 19.980,43 | 760 | 29/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,575500 | 13.973,74 | 560 | 29/07/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,530200 | 17.121,44 | 783 | 30/07/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,780900 | 46.977,24 | 1.735 | 29/07/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,619700 | 5.906,54 | 228 | 30/07/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,741716 | 126,01 | · | 29/07/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,677096 | 213,37 | · | 29/07/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,414979 | 79,18 | · | 29/07/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,209467 | 413,04 | 115 | 30/07/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,706843 | 781,66 | 31 | 29/07/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,561267 | 17.499,94 | 590 | 29/07/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,181604 | 230,57 | 50 | 30/07/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,077509 | 1,72 | 5 | 30/07/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 156,660716 | 14.311,98 | 366 | 29/07/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 268,708316 | 290.065,43 | 5.666 | 29/07/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,450969 | 44.492,72 | 3.880 | 29/07/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,151304 | 4.193,10 | 337 | 29/07/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,882791 | 278,24 | 21 | 29/07/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,387524 | 13.773,62 | 1.356 | 29/07/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,796430 | 4.373,43 | 476 | 30/07/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,582040 | 9.578,51 | 449 | 30/07/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,420870 | 6.620,80 | 356 | 30/07/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,024264 | 267.653,36 | · | 29/07/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,429200 | 13.408,00 | 2.359 | 30/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,104136 | 108.441,67 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,119004 | 595.308,66 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,108270 | 95.357,91 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,104772 | 1.707.836,36 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,657059 | 363.725,43 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,318439 | 179.917,34 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,109297 | 17.621,96 | · | 29/07/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,226650 | 342.955,58 | · | 29/07/2026 |
