| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 20,967445 | 1.975,24 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 113,879477 | 60.668,52 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 177,308137 | 66.746,92 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,754711 | 81.469,55 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,277417 | 2.791,87 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 38,425980 | 13.065,63 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,717042 | 7.016,47 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 39,806749 | 2.409,79 | · | 10/09/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,841722 | 16.464,02 | · | 10/09/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,842647 | 9.273,06 | 200 | 09/09/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 8,897395 | 41,74 | 3 | 11/09/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 10,380767 | 2.444,52 | 28 | 11/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,975300 | 16.636,18 | 692 | 08/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,438900 | 6.615,62 | 352 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 12,069500 | 17.022,73 | 667 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,271600 | 13.703,47 | 489 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 151,575400 | 20.605,46 | 760 | 08/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 123,533300 | 14.204,05 | 559 | 08/09/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,521200 | 16.980,71 | 776 | 09/09/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,740600 | 46.855,73 | 1.732 | 08/09/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,852000 | 5.883,48 | 227 | 09/09/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,649099 | 125,10 | · | 09/09/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,794930 | 215,21 | · | 09/09/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,521937 | 79,87 | · | 09/09/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,195651 | 403,85 | 114 | 11/09/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 77,206148 | 776,62 | 31 | 10/09/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,645012 | 17.624,31 | 592 | 09/09/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,230468 | 232,29 | 50 | 11/09/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,058344 | 1,72 | 5 | 11/09/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,453317 | 14.732,84 | 371 | 10/09/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 288,998266 | 314.097,92 | 5.823 | 10/09/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,457744 | 44.569,35 | 3.882 | 09/09/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,466122 | 4.084,23 | 332 | 09/09/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,896439 | 278,36 | 21 | 09/09/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,381051 | 13.723,80 | 1.355 | 09/09/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,790950 | 4.490,82 | 476 | 11/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,678710 | 10.031,09 | 453 | 11/09/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,464940 | 6.665,21 | 359 | 11/09/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,008882 | 265.194,51 | · | 10/09/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,413700 | 13.368,00 | 2.359 | 31/07/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,101698 | 107.962,27 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,106153 | 586.216,29 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,113095 | 95.936,59 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,108709 | 1.749.377,57 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,675541 | 367.971,37 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322913 | 181.409,54 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,103814 | 17.660,60 | · | 10/09/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,222614 | 341.052,13 | · | 10/09/2026 |
