| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,582066 | 59.134,08 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 168,360376 | 60.613,87 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,017204 | 79.144,67 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,633143 | 2.359,04 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 35,851155 | 11.541,74 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,532357 | 7.101,83 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 36,973498 | 2.373,52 | · | 27/04/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 48,236803 | 16.455,07 | · | 27/04/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,673495 | 9.118,23 | 206 | 28/04/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 11,024894 | 2.440,38 | 28 | 29/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,915200 | 16.162,02 | 704 | 28/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,584100 | 6.071,25 | 354 | 29/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,345300 | 15.989,27 | 673 | 29/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,270400 | 14.065,79 | 502 | 29/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 144,516300 | 19.105,21 | 772 | 28/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,359000 | 13.950,94 | 563 | 28/04/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,470500 | 17.351,87 | 799 | 29/04/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,202500 | 46.600,03 | 1.753 | 28/04/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,043700 | 6.194,37 | 229 | 29/04/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,675574 | 125,36 | · | 28/04/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,400608 | 209,06 | · | 28/04/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,164008 | 77,58 | · | 28/04/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,162644 | 412,78 | 116 | 29/04/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,529300 | 769,82 | 30 | 28/04/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,152225 | 17.001,19 | 599 | 28/04/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,869264 | 222,59 | 50 | 29/04/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,871719 | 1,68 | 5 | 29/04/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 162,695962 | 13.997,01 | 332 | 28/04/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 281,680594 | 297.110,23 | 5.278 | 28/04/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,359283 | 43.615,40 | 3.896 | 28/04/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,530584 | 4.075,97 | 340 | 28/04/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,824428 | 277,17 | 21 | 28/04/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,296208 | 13.795,05 | 1.362 | 28/04/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,722560 | 4.300,70 | 484 | 29/04/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,271290 | 7.558,56 | 435 | 29/04/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,223250 | 6.082,67 | 358 | 29/04/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,022838 | 240.051,77 | · | 28/04/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,407400 | 13.464,00 | 2.359 | 31/03/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,100224 | 107.353,40 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,117199 | 587.935,15 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,088348 | 93.636,79 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,092750 | 1.631.387,56 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,599663 | 347.924,74 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,286782 | 172.842,47 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,093022 | 15.639,44 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,196109 | 336.004,15 | · | 28/04/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,931632 | 666.806,33 | · | 28/04/2026 |
