| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,148176 | 60.601,69 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 175,515536 | 63.946,34 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 133,401406 | 81.409,61 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 26,035256 | 2.584,08 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 37,758601 | 12.582,24 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,720152 | 7.123,84 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 38,999632 | 2.359,35 | · | 12/06/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 49,565934 | 16.583,05 | · | 12/06/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,885322 | 9.120,73 | 202 | 11/06/2026 |
| ALTEX QUALITY A | RVI GLOBAL | 10,451029 | 48,06 | 2 | 15/06/2026 |
| ALTEX QUALITY I | RVI GLOBAL | 12,185540 | 2.851,57 | 29 | 15/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,002100 | 16.206,12 | 698 | 14/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 9,899200 | 7.016,56 | 354 | 15/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,865500 | 16.681,89 | 667 | 15/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,218100 | 13.878,82 | 498 | 15/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 149,617300 | 20.029,39 | 767 | 14/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 122,629000 | 14.077,19 | 563 | 14/06/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,531400 | 17.398,64 | 792 | 15/06/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,698300 | 47.136,23 | 1.744 | 14/06/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 136,346100 | 6.081,02 | 227 | 15/06/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,789587 | 126,49 | · | 14/06/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,540852 | 211,25 | · | 11/06/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,291312 | 78,40 | · | 11/06/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,202336 | 413,90 | 115 | 15/06/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,969044 | 774,24 | 30 | 12/06/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,084722 | 16.964,69 | 599 | 11/06/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 10,249929 | 231,81 | 50 | 15/06/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,111329 | 1,73 | 5 | 15/06/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 160,863954 | 14.538,65 | 353 | 12/06/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 278,027396 | 298.435,85 | 5.552 | 12/06/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,423450 | 44.234,86 | 3.885 | 11/06/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 69,397045 | 4.212,04 | 339 | 11/06/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,858743 | 277,78 | 21 | 11/06/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,365070 | 13.766,94 | 1.353 | 11/06/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,847810 | 4.582,41 | 483 | 15/06/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,671770 | 8.277,54 | 441 | 15/06/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,493870 | 6.473,59 | 354 | 15/06/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,031188 | 259.803,16 | · | 12/06/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,426700 | 13.418,00 | 2.359 | 31/05/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,103953 | 109.130,44 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,124416 | 597.826,88 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,108006 | 95.710,66 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,102710 | 1.698.713,08 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,663432 | 365.190,63 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,322609 | 178.748,22 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,109210 | 17.476,22 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,230916 | 344.651,37 | · | 12/06/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 22,551855 | 726.410,26 | · | 12/06/2026 |
