| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 111,483940 | 58.353,73 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 161,860462 | 56.473,16 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 126,946257 | 79.274,08 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 23,685369 | 1.268,29 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,825734 | 9.996,16 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,358574 | 7.273,47 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,702811 | 2.554,84 | · | 28/10/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 46,824607 | 16.503,03 | · | 28/10/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,469845 | 9.204,39 | 206 | 28/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,926100 | 16.962,27 | 732 | 28/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,576100 | 6.422,59 | 364 | 29/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,239700 | 16.424,44 | 671 | 29/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 121,269400 | 14.545,43 | 515 | 29/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 141,727300 | 18.783,96 | 736 | 28/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 119,184400 | 12.975,08 | 530 | 28/10/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,453500 | 16.942,34 | 803 | 29/10/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 27,914600 | 47.096,28 | 1.778 | 28/10/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,308900 | 3.990,28 | 210 | 29/10/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,761812 | 126,21 | · | 27/10/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,365068 | 208,51 | · | 27/10/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,131738 | 77,38 | · | 27/10/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,137256 | 420,90 | 117 | 29/10/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,960675 | 777,92 | 30 | 29/10/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 12,934901 | 15.753,13 | 476 | 28/10/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,706621 | 217,40 | 50 | 29/10/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,777585 | 1,66 | 5 | 29/10/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 138,849299 | 10.114,92 | 272 | 29/10/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 213,573601 | 212.548,24 | 4.370 | 29/10/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,284814 | 42.877,38 | 3.924 | 28/10/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 67,885992 | 4.264,80 | 346 | 28/10/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,773228 | 225,60 | 19 | 28/10/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,265040 | 13.891,63 | 1.364 | 28/10/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,694120 | 4.282,51 | 498 | 29/10/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,041330 | 7.084,65 | 411 | 29/10/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,077540 | 5.517,00 | 361 | 29/10/2025 |
| BBVA BONOS 2030 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,038087 | 178.382,72 | · | 28/10/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,415400 | 13.578,00 | 2.359 | 30/09/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,066333 | 71.138,91 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,103807 | 101.707,57 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,130542 | 499.998,04 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,085985 | 94.603,69 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,069939 | 1.154.944,35 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,546105 | 326.949,42 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,260588 | 157.496,09 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,090914 | 11.454,70 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,185441 | 337.816,27 | · | 28/10/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 20,013372 | 630.706,86 | · | 28/10/2025 |
