| ALLIANZ OPTIMA PRUDENTE | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,240185 | 1.873,25 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 107,322434 | 57.127,41 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 143,700134 | 49.539,21 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 118,262447 | 74.195,16 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 21,758429 | 641,09 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 29,245723 | 7.952,08 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,849720 | 7.263,90 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 29,810893 | 2.520,74 | · | 07/05/2025 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 43,382227 | 15.686,14 | · | 07/05/2025 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,598709 | 7.895,96 | 171 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,717000 | 17.184,87 | 762 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 6,832200 | 5.174,54 | 369 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 9,803800 | 14.239,71 | 677 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,331600 | 16.676,14 | 816 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 120,459400 | 14.558,89 | 522 | 07/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 128,360200 | 17.294,92 | 738 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,950800 | 11.945,00 | 532 | 06/05/2025 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,439200 | 45.523,87 | 1.813 | 06/05/2025 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | RF INTERNACIONAL | 134,270900 | 4.113,84 | 215 | 07/05/2025 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,544634 | 124,06 | · | 06/05/2025 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,284014 | 191,64 | · | 06/05/2025 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,150439 | 71,12 | · | 06/05/2025 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 8,058634 | 493,94 | 122 | 07/05/2025 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 75,016249 | 835,31 | 32 | 06/05/2025 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,495344 | 10.201,79 | 329 | 06/05/2025 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,128724 | 202,97 | 50 | 07/05/2025 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,471977 | 1,59 | 5 | 07/05/2025 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 124,875153 | 9.339,93 | 274 | 06/05/2025 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 178,593406 | 178.712,89 | 4.332 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,147121 | 41.542,65 | 3.950 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 66,928360 | 4.284,24 | 352 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,664922 | 229,00 | 19 | 06/05/2025 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,976249 | 13.995,57 | 1.388 | 06/05/2025 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,418840 | 2.651,06 | 77 | 07/05/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,188310 | 5.095,17 | 204 | 07/05/2025 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,500680 | 3.824,23 | 127 | 07/05/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,392900 | 13.274,00 | 2.359 | 31/03/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,059658 | 75.129,40 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,098314 | 80.441,44 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,119870 | 386.301,21 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,046720 | 89.090,13 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,042653 | 801.584,21 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,423775 | 298.153,34 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,192951 | 143.738,19 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,060907 | 8.107,76 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,115618 | 314.330,22 | · | 06/05/2025 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 18,061597 | 567.089,85 | · | 06/05/2025 |
