| ALLIANZ PENSIONES CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 112,199159 | 59.944,66 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 164,317191 | 59.147,82 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 128,569623 | 80.157,81 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 24,949366 | 1.890,82 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 34,376011 | 11.110,38 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 12,463869 | 7.312,03 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 35,347282 | 2.431,18 | · | 27/01/2026 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 47,561091 | 16.485,70 | · | 27/01/2026 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 13,551467 | 9.080,66 | 209 | 27/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSION | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 8,948200 | 16.965,56 | 730 | 27/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 8,313000 | 5.970,82 | 361 | 28/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 11,112400 | 16.081,55 | 683 | 28/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 121,465100 | 14.501,44 | 518 | 28/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 142,827200 | 19.441,29 | 782 | 27/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 120,021100 | 13.979,73 | 567 | 27/01/2026 |
| ARQUIA BANCA PLAN RENTA FIJA EURO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,492300 | 16.801,50 | 801 | 28/01/2026 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 28,138600 | 47.436,52 | 1.790 | 27/01/2026 |
| ARQUIA PLAN AHORRO CORTO PLAZO | MONETARIO EURO | 135,756300 | 3.938,57 | 212 | 28/01/2026 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,787301 | 126,46 | · | 27/01/2026 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,512919 | 210,81 | · | 27/01/2026 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,265949 | 78,23 | · | 27/01/2026 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,169877 | 417,33 | 117 | 27/01/2026 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 76,623791 | 789,30 | 31 | 27/01/2026 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 13,224923 | 18.260,46 | 601 | 27/01/2026 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,847721 | 221,18 | 50 | 27/01/2026 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,873739 | 1,68 | 5 | 27/01/2026 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 150,040191 | 11.252,50 | 291 | 27/01/2026 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 245,439069 | 248.068,70 | 4.674 | 27/01/2026 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 4,355154 | 43.756,29 | 3.919 | 27/01/2026 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 70,302963 | 4.329,12 | 346 | 27/01/2026 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,835297 | 257,26 | 20 | 27/01/2026 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 17,335959 | 13.928,15 | 1.365 | 27/01/2026 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,725900 | 4.269,50 | 488 | 28/01/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,156770 | 7.490,85 | 430 | 28/01/2026 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 8,152840 | 5.720,06 | 354 | 28/01/2026 |
| BBVA BONOS 2030 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,039998 | 209.307,16 | · | 27/01/2026 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 1,418500 | 13.590,00 | 2.359 | 31/12/2025 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 29,732892 | 38.597,18 | · | 03/12/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | A VENCIMIENTO: EN TRANSICION | 1,068025 | 48.576,42 | · | 16/12/2025 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,107124 | 105.746,61 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 1,131821 | 574.266,72 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,100778 | 96.065,37 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,082955 | 1.131.756,29 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,590551 | 342.489,75 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,284718 | 166.726,72 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,097405 | 13.336,44 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN FUTURO EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,196971 | 339.490,36 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO | RVI GLOBAL | 20,269422 | 638.413,63 | · | 27/01/2026 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | CICLO DE VIDA 2025 | 1,623890 | 24.773,72 | · | 27/01/2026 |
