| ALLIANZ PENSIONES GLOBAL | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 153,384509 | 50.311,34 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 122,112038 | 73.360,50 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES RV EUROPA | RVI EUROPA | 19,968757 | 529,85 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ PENSIONES RV USA | RVI USA | 33,413489 | 6.239,70 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,911449 | 7.723,59 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ USA | RVI USA | 33,873804 | 3.098,51 | · | 21/11/2024 |
| ALLIANZ VIDA | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 44,558184 | 16.800,97 | · | 21/11/2024 |
| ALTAIR CRECIMIENTO PENSIONES II | MIXTO. FLEXIBLE | 12,366407 | 8.404,44 | 180 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN INVERSIÓN | RF INTERNACIONAL | 8,716700 | 16.343,07 | 752 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES DEL FUTURO | RVI GLOBAL | 7,805500 | 5.852,14 | 359 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN LIDERES GLOBALES | RVI GLOBAL | 10,564400 | 14.881,17 | 662 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN MONETARIO | RF EURO CORTO PLAZO | 8,214000 | 16.405,83 | 818 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2024 | RF INTERNACIONAL | 132,816400 | 4.137,76 | 225 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN OBJETIVO 2027 | RF INTERNACIONAL | 118,977000 | 14.490,28 | 530 | 21/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN PROFIM DISCRECIONAL 50 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 132,788400 | 17.425,05 | 708 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA PLAN PRUDENTE | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 114,139500 | 11.586,29 | 513 | 20/11/2024 |
| ARQUIA BANCA RENTA GLOBAL | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 26,436300 | 46.754,00 | 1.846 | 20/11/2024 |
| ASEFARMA CONSERVADOR | RF EURO LARGO PLAZO | 12,321061 | 121,85 | · | 19/11/2024 |
| ASEFARMA EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,372354 | 193,02 | · | 19/11/2024 |
| ASEFARMA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,230633 | 71,63 | · | 19/11/2024 |
| ATL CAPITAL CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 72,708328 | 860,26 | 33 | 20/11/2024 |
| ATLANTIS I | RF INTERNACIONAL | 7,990020 | 490,80 | 123 | 21/11/2024 |
| AVANTAGE FUND | MIXTO. FLEXIBLE | 11,571107 | 7.448,38 | 189 | 20/11/2024 |
| AVILA RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,965221 | 197,69 | 50 | 21/11/2024 |
| AVILA RESPONSABILIDAD PLUS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,373709 | 1,57 | 5 | 21/11/2024 |
| AZVALOR CONSOLIDACION | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 130,855821 | 10.713,98 | 289 | 20/11/2024 |
| AZVALOR GLOBAL VALUE | RVI GLOBAL | 199,480092 | 203.760,29 | 4.209 | 20/11/2024 |
| B&H JUBILACION | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,674203 | 3.442,03 | · | 21/11/2024 |
| BANCA PUEYO | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 3,962050 | 39.823,44 | 3.986 | 20/11/2024 |
| BANCA PUEYO BOLSA | RV EURO | 65,359031 | 4.433,73 | 360 | 20/11/2024 |
| BANCA PUEYO DEUDA PUBLICA | RF EURO CORTO PLAZO | 11,497641 | 230,05 | 18 | 20/11/2024 |
| BANCA PUEYO I | RF EURO CORTO PLAZO | 16,696322 | 13.778,94 | 1.390 | 20/11/2024 |
| BANCORREOS | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,302000 | 1,00 | 141 | 31/07/2020 |
| BANESTO G ACUMULACION | RF GARANTIZADO | 1,520000 | 0,00 | · | 24/09/2021 |
| BANKINTER ROBOADVISOR CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 6,447170 | 1.693,71 | 56 | 21/11/2024 |
| BANKINTER ROBOADVISOR DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 8,414440 | 4.824,33 | 183 | 21/11/2024 |
| BANKINTER ROBOADVISOR MODERADO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 7,606910 | 3.533,51 | 113 | 21/11/2024 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RF | RF INTERNACIONAL | 1,374700 | 13.944,00 | 2.359 | 31/10/2024 |
| BBVA EMPLEADOS Y COLECTIVOS RV | RVI GLOBAL | 28,905813 | 37.496,83 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2025 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,047885 | 77.539,75 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2027 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,075668 | 70.540,81 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN BONOS 2029 | RF EURO LARGO PLAZO | 1,094334 | 308.452,03 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN CONSOLIDACION 85 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 1,046342 | 88.557,40 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN DESTINO JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,033208 | 712.857,27 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN DINAMICO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 1,412607 | 299.644,98 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN EQUILIBRADO | MIXTO. MODERADO EURO | 1,178793 | 141.415,88 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN FUTURO ISR | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 1,064492 | 4.596,72 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN GLOBAL DESARROLLO SOSTENIBLE ISR | RVI GLOBAL | 19,046671 | 585.843,79 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN HORIZONTE 2025 | MIXTO. FLEXIBLE | 1,574895 | 29.138,55 | · | 20/11/2024 |
| BBVA PLAN INDIVIDUAL | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 25,525101 | 753.205,02 | · | 20/11/2024 |
