| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,572927 | 21.489,14 | · | 26/07/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 37,265744 | 97.730,91 | · | 26/07/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,053638 | 49.380,33 | · | 26/07/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,851367 | 53.572,11 | · | 26/07/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 32,075483 | 31.326,52 | · | 26/07/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,727769 | 33.037,74 | · | 26/07/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,435543 | 23.676,49 | · | 26/07/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 27,113613 | 95.182,47 | · | 26/07/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,209413 | 14.166,55 | · | 26/07/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,215639 | 58.377,01 | 7.502 | 23/07/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 19,721538 | 2.739,97 | · | 27/07/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,748884 | 1.199,92 | · | 26/07/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,949803 | 564,98 | · | 26/07/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,815594 | 267,64 | · | 26/07/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,391670 | 7.225,99 | 1.001 | 26/07/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 11,091404 | 3.139,22 | 804 | 26/07/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,425070 | 1.256,02 | 554 | 26/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,952061 | 83.404,18 | 6.445 | 26/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,513810 | 2.060,70 | 107 | 26/07/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,458705 | 39.525,75 | 3.251 | 26/07/2026 |
