| FONDITEL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,531424 | 21.002,83 | · | 14/02/2026 |
| FONDITEL RED ACTIVA | RVI EUROPA | 34,580368 | 91.996,56 | · | 14/02/2026 |
| FONDITEL RED BASICA | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 17,037102 | 50.569,03 | · | 14/02/2026 |
| FONDOMUTUA | RETORNO ABSOLUTO | 1,844888 | 53.351,15 | · | 15/02/2026 |
| FONDOMUTUA BOLSA EUROPEA | RVI GLOBAL | 30,220538 | 29.004,44 | · | 15/02/2026 |
| FONDOMUTUA CONSERVADOR | RETORNO ABSOLUTO | 12,785772 | 32.757,14 | · | 15/02/2026 |
| FONDOMUTUA FLEXIBILIDAD RVM, PP | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,837126 | 20.752,46 | · | 15/02/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 24,416983 | 83.107,31 | · | 15/02/2026 |
| FONDOMUTUA RENTA VARIABLE MIXTA | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,578916 | 13.708,77 | · | 15/02/2026 |
| GAMMA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 33,079648 | 52.108,01 | 6.392 | 15/02/2026 |
| GDP WORLD EQUITY | RVI GLOBAL | 18,271621 | 2.517,29 | · | 16/02/2026 |
| GENERACION 60'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2035 | 10,718522 | 1.045,26 | · | 15/02/2026 |
| GENERACION 70'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA 2045 | 11,608195 | 499,44 | · | 15/02/2026 |
| GENERACION 80'S EL CORTE INGLES | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,130196 | 160,08 | · | 15/02/2026 |
| GENERALI 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 10,445818 | 6.824,69 | 971 | 16/02/2026 |
| GENERALI 2045 | CICLO DE VIDA 2045 | 10,969870 | 2.879,38 | 685 | 16/02/2026 |
| GENERALI 2055 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 11,118064 | 1.094,94 | 476 | 16/02/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,928265 | 84.582,43 | 6.450 | 16/02/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA FIJA 2 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,481332 | 2.091,13 | 110 | 16/02/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,100399 | 38.841,53 | 3.232 | 16/02/2026 |
