| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,992655 | 38.075,76 | 3.207 | 17/05/2026 |
| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,111274 | 3.323,47 | 64 | 17/05/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,663819 | 1.060,72 | 79 | 17/05/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,259678 | 1.189,37 | 169 | 17/05/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,003894 | 1.406,20 | 63 | 16/05/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 35,927920 | 2.681,54 | 119 | 16/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,919261 | 1.392,42 | 115 | 16/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,004962 | 124,33 | 22 | 16/05/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,098259 | 1.931,43 | 141 | 16/05/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,745311 | 27.935,17 | 2.910 | 16/05/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,673575 | 2.659,37 | 328 | 16/05/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 16,430601 | 22.619,99 | 2.056 | 16/05/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,174406 | 527,74 | 160 | 17/05/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,775658 | 47,06 | 5 | 18/05/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,370159 | 2.228,54 | 67 | 18/05/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,780139 | 1.226,63 | 19 | 18/05/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,371671 | 4.022,50 | 411 | 15/05/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,084267 | 1.731,91 | · | 17/05/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 11,993173 | 4.655,68 | · | 17/05/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,316570 | 11.565,06 | 484 | 15/05/2026 |
