| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,630788 | 3.455,89 | 64 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,791671 | 1.075,47 | 79 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,484864 | 1.205,97 | 168 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 18,104053 | 1.495,84 | 63 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 38,252473 | 2.856,67 | 119 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,470495 | 1.423,91 | 113 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,029162 | 129,79 | 22 | 26/07/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 25,126528 | 1.941,13 | 139 | 26/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,772645 | 28.368,19 | 2.939 | 26/07/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,700664 | 2.653,01 | 327 | 26/07/2026 |
| GENERALI RENTA VARIABLE | RV EURO | 17,490299 | 24.612,64 | 2.137 | 26/07/2026 |
| GENESIS | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 1,191737 | 526,68 | 158 | 26/07/2026 |
| GESCONSULT 30-75 PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,193111 | 49,30 | 5 | 27/07/2026 |
| GESCONSULT EQUILIBRADO PENSIONES | MIXTO. AGRESIVO EURO | 8,760765 | 2.158,56 | 66 | 27/07/2026 |
| GESEM CYGNUS PENSIONES | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,907821 | 1.245,48 | 19 | 27/07/2026 |
| GESNORTE | RETORNO ABSOLUTO | 26,525953 | 4.011,72 | 409 | 24/07/2026 |
| GINVEST RENTA FIJA GLOBAL | RF EURO LARGO PLAZO | 3,090933 | 2.094,51 | · | 26/07/2026 |
| GINVEST RENTA VARIABLE GLOBAL | RVI GLOBAL | 12,255214 | 4.685,54 | · | 26/07/2026 |
| GLOBAL VALUE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,000136 | 10.921,49 | 467 | 24/07/2026 |
| GRUPO ZURICH | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 17,381247 | 62.237,86 | 3.580.747 | 27/07/2026 |
