| ABANCA SEGURIDAD ACTIVA 2031 | RV GARANTIZADO | 11,881093 | 723,37 | · | 30/07/2026 |
| ABANCA USA | RVI USA | 33,029451 | 83,16 | 7 | 30/07/2026 |
| ABANTE BOLSA | RVI GLOBAL | 31,107503 | 199.809,05 | 2.111 | 29/07/2026 |
| ABANTE RENTA | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 9,705074 | 13.495,51 | 200 | 29/07/2026 |
| ABANTE VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,148582 | 118.490,99 | 1.231 | 29/07/2026 |
| ACOFAR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 2,613399 | 4,53 | · | 29/07/2026 |
| ACUEDUCTO ALTA RENTABILIDAD UNO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,088514 | 425,79 | 153 | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,959415 | 202,06 | 181 | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO RENTABILIDAD PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 11,857114 | 6,31 | 4 | 30/07/2026 |
| ACUEDUCTO RV NORTEAMERICA | RVI USA | 59,032513 | 0,55 | 1 | 30/07/2026 |
