| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2030 | 17,102454 | 112.255,12 | 1.698 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 12,295277 | 534.591,34 | 72.013 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 18,407916 | 1.772.622,36 | 225.264 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,119462 | 33.693,98 | 855 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,997051 | 347.845,17 | 140.675 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 19,419545 | 6.248,52 | 233 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 13,486500 | 26.157,35 | 97.905 | 10/02/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,057358 | 81.969,92 | 1.127 | 10/02/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,374923 | 4.188.504,95 | 462.981 | 10/02/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,755055 | 518.453,34 | 44.827 | 10/02/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,347025 | 41.084,85 | 2.407 | 10/02/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,347552 | 99.272,58 | 2.998 | 10/02/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,578529 | 485.107,97 | 13.221 | 10/02/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,252934 | 382.298,63 | 16.890 | 10/02/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,227276 | 1.475,77 | 44 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,069180 | 2.530,85 | 220 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,009439 | 4.144,05 | 553 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,935942 | 9.214,07 | 1.278 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,177018 | 9.642,84 | 1.315 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,658705 | 37.363,87 | 3.869 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,984295 | 7.170,71 | 1.042 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 106,480125 | 5.708,58 | 756 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 102,119975 | 10.303,55 | 1.355 | 10/02/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,998589 | 12.027,67 | 2.102 | 10/02/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,671744 | 624.242,17 | 63.704 | 10/02/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,405906 | 562.025,44 | 124.793 | 10/02/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,561665 | 437.795,67 | 100.118 | 10/02/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,852404 | 66.957,56 | 2.301 | 10/02/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 30,741417 | 82.595,05 | 4.139 | 10/02/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,806274 | 606.994,47 | 40.710 | 10/02/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,595662 | 2.499.568,34 | 55.410 | 10/02/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,822725 | 208.572,71 | 9.794 | 10/02/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,372148 | 102.155,38 | 4.645 | 10/02/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 29,097631 | 289.534,30 | 15.989 | 10/02/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,810829 | 58.954,83 | 2.308 | 10/02/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,212846 | 5.494,54 | 439 | 10/02/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,747759 | 1.658.598,22 | 60.085 | 10/02/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,409844 | 801,91 | 69 | 10/02/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,859610 | 15.203,05 | 1.945 | 10/02/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,311104 | 85.836,21 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,837124 | 38.735,51 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,663849 | 126.506,98 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,243790 | 41.636,71 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,170598 | 12.110,42 | · | 31/12/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,194181 | 20.593,24 | · | 31/12/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,660675 | 77.297,47 | 9.917 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,841660 | 161.121,42 | 13.790 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,669535 | 95.165,41 | 11.073 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,693357 | 43.174,71 | 9.079 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,071912 | 280.019,52 | 24.356 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,626963 | 90.153,38 | 6.460 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,183176 | 314.538,39 | 31.275 | 10/02/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,035291 | 59.769,09 | 3.716 | 10/02/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,991670 | 5.560,39 | 485 | 10/02/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,302118 | 589,59 | 684 | 11/02/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,677946 | 250,68 | 350 | 11/02/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,015998 | 32.938,58 | 967 | 10/02/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,563152 | 10,92 | 7 | 11/02/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,579810 | 65,46 | 9 | 11/02/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,873760 | 143,28 | 29 | 11/02/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,064849 | 84,74 | 39 | 11/02/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,716899 | 70,91 | 22 | 11/02/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,725673 | 10.389,19 | 214 | 11/02/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,210118 | 2.605,84 | 311 | 11/02/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,604519 | 433,17 | 163 | 11/02/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,492727 | 320,88 | 132 | 11/02/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,152957 | 6.492,47 | 3.982 | 11/02/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,152681 | 2.131,10 | 235 | 11/02/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,237306 | 1,45 | 4 | 11/02/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,753235 | 560,18 | 41 | 11/02/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,418367 | 36,02 | 11 | 11/02/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,548836 | 10,76 | 7 | 11/02/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,698344 | 367,04 | 91 | 11/02/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,114777 | 5.519,06 | 176 | 11/02/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,109548 | 4,84 | 2 | 11/02/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,404793 | 842,64 | 71 | 11/02/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,271721 | 1.280,93 | 146 | 11/02/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,056667 | 3.395,59 | 627 | 11/02/2026 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,201176 | 27,07 | 2 | 11/02/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,975915 | 61,19 | 11 | 11/02/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,808894 | 2.870,02 | 7 | 11/02/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,970830 | 30,13 | 18 | 11/02/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,497894 | 12.735,13 | 405 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,632277 | 850,40 | 124 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,060693 | 427,92 | 12 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,559076 | 336,97 | 172 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,555959 | 173,99 | 11 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,914014 | 767,82 | 110 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,162759 | 115,62 | 7 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,543584 | 294,91 | 35 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,194123 | 82,58 | 20 | 11/02/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,861672 | 44,54 | 9 | 11/02/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,420427 | 5.207,82 | 409 | 11/02/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,992267 | 2.908,02 | 169 | 11/02/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,033471 | 6.374,28 | 194 | 11/02/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 20,575620 | 122,78 | 9 | 11/02/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,550432 | 1.837,99 | 28 | 11/02/2026 |
