| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,746852 | 363,42 | 41 | 30/10/2024 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,104317 | 216,91 | 71 | 30/10/2024 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,738738 | 70,17 | 11 | 30/10/2024 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,758670 | 82.607,94 | 4.018 | 30/10/2024 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,758724 | 24.819,54 | 1.422 | 30/10/2024 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,230996 | 23.980,13 | 1.327 | 30/10/2024 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,210141 | 58.583,56 | 3.132 | 30/10/2024 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 18,789554 | 158.783,64 | 5.345 | 30/10/2024 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,613465 | 4.222,60 | 255 | 30/10/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,362525 | 412.364,44 | 90.623 | 29/10/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,217201 | 39.280,96 | 2.862 | 29/10/2024 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,002863 | 1.863.539,59 | 140.166 | 29/10/2024 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,883016 | 105.564,60 | 12.588 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,678458 | 1.636.846,15 | 57.569 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 105,139903 | 1.127.235,92 | 37.426 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,470164 | 4.110.389,75 | 192.206 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,718717 | 111.880,70 | 1.835 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,126898 | 311.659,97 | 51.765 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,498049 | 1.445.252,02 | 184.011 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,047528 | 31.298,92 | 908 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,870049 | 269.416,65 | 100.339 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,155725 | 6.411,73 | 248 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,910544 | 11.635,31 | 54.205 | 29/10/2024 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,090823 | 91.693,18 | 1.349 | 29/10/2024 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,840186 | 4.375.424,75 | 503.724 | 29/10/2024 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,937661 | 542.793,51 | 49.067 | 29/10/2024 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,028458 | 45.554,44 | 2.656 | 29/10/2024 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 103,205583 | 98.221,06 | 2.960 | 29/10/2024 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,296292 | 431.092,62 | 12.112 | 29/10/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,992532 | 350.891,07 | 17.553 | 29/10/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,127327 | 1.147,61 | 48 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 134,863142 | 234.341,43 | 15.720 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 149,843787 | 5.595,58 | 160 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 138,757139 | 4.222,14 | 294 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 133,609108 | 3.515,93 | 229 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 129,682567 | 3.090,41 | 263 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IX | RF GARANTIZADO | 109,006162 | 9.491,59 | 671 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 108,315086 | 5.202,42 | 652 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 107,775301 | 10.952,03 | 1.501 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 107,424110 | 11.005,17 | 1.520 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VIII | RF GARANTIZADO | 108,992136 | 11.120,83 | 1.853 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 114,349627 | 43.738,93 | 4.504 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 102,707266 | 7.946,45 | 1.218 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 101,860363 | 6.258,78 | 890 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 97,583943 | 11.335,07 | 1.554 | 29/10/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 98,137054 | 12.896,47 | 2.398 | 29/10/2024 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 112,043970 | 426.291,03 | 53.966 | 29/10/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,125352 | 596.433,99 | 133.808 | 29/10/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,142126 | 469.467,05 | 108.306 | 29/10/2024 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 11,844980 | 40.040,13 | 1.910 | 29/10/2024 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,281238 | 48.162,79 | 3.568 | 29/10/2024 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 9,254413 | 427.450,67 | 41.422 | 29/10/2024 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 13,373751 | 2.201.452,72 | 51.457 | 29/10/2024 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,482476 | 110.759,02 | 8.520 | 29/10/2024 |
| CABK RV USA | RVI USA | 26,137024 | 115.885,73 | 4.406 | 29/10/2024 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 24,524941 | 251.542,78 | 16.990 | 29/10/2024 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,982059 | 78.507,11 | 3.044 | 29/10/2024 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,940916 | 7.475,62 | 498 | 29/10/2024 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 30,672286 | 1.697.332,62 | 66.058 | 29/10/2024 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,522360 | 15.259,88 | 2.066 | 29/10/2024 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,042474 | 576,92 | 66 | 29/10/2024 |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,777300 | 73.692,00 | · | 30/09/2024 |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,884100 | 31.782,00 | · | 30/09/2024 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 29,721700 | 129.668,00 | · | 30/09/2024 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,713900 | 40.702,00 | · | 30/09/2024 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,032900 | 10.225,00 | · | 30/09/2024 |
| CAJA LABORAL RENDIMIENTO FIJO VIII | RF GARANTIZADO | 6,303200 | 3.365,00 | · | 30/04/2023 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,188600 | 19.723,00 | · | 30/09/2024 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,161090 | 6.192,85 | 543 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,391336 | 76.138,80 | 10.557 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,079561 | 142.292,25 | 13.221 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,347010 | 76.850,65 | 10.170 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,677302 | 32.389,81 | 7.947 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,847490 | 262.997,96 | 25.772 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,566155 | 77.305,22 | 6.782 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,677486 | 313.174,09 | 33.091 | 29/10/2024 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 19,318289 | 46.423,42 | 3.756 | 29/10/2024 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,398149 | 552,39 | 711 | 30/10/2024 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,521620 | 321,68 | 358 | 30/10/2024 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,967930 | 27.364,70 | 940 | 29/10/2024 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,385842 | 13,24 | 8 | 30/10/2024 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,381976 | 64,58 | 10 | 30/10/2024 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,666073 | 166,15 | 32 | 30/10/2024 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,364403 | 87,03 | 41 | 30/10/2024 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,420671 | 69,74 | 22 | 30/10/2024 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,461421 | 9.641,14 | 214 | 30/10/2024 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,041375 | 2.751,85 | 330 | 30/10/2024 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,304415 | 527,08 | 167 | 30/10/2024 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,752416 | 350,79 | 148 | 30/10/2024 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,939830 | 6.815,99 | 4.153 | 30/10/2024 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,891639 | 2.121,14 | 248 | 30/10/2024 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,810537 | 1,38 | 4 | 30/10/2024 |
| CASER DINAMICO BOLSA | RVI GLOBAL | 9,639788 | · | 1 | 23/10/2024 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,687533 | 336,43 | 34 | 30/10/2024 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,198836 | 35,08 | 11 | 30/10/2024 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,372082 | 11,25 | 7 | 30/10/2024 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,022387 | 390,53 | 102 | 30/10/2024 |
