| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,859636 | 86,78 | 5 | 27/10/2025 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,684293 | 377,13 | 39 | 27/10/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,285372 | 220,49 | 71 | 27/10/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 24,090423 | 68,54 | 10 | 27/10/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,599856 | 381.651,00 | 84.249 | 23/10/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,472500 | 36.766,53 | 2.614 | 23/10/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 28,480638 | 1.852.005,77 | 132.227 | 23/10/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,935914 | 103.881,84 | 11.835 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 14,221158 | 1.509.692,45 | 50.835 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 109,537149 | 1.077.342,28 | 33.876 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,250275 | 4.398.714,46 | 196.186 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 16,574654 | 111.538,86 | 1.732 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,828482 | 462.501,12 | 67.564 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 17,635469 | 1.653.497,37 | 216.778 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 18,294596 | 32.511,03 | 871 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 18,125469 | 318.198,28 | 131.959 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 18,505650 | 5.965,58 | 237 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,849279 | 21.333,96 | 87.533 | 23/10/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,704571 | 83.411,40 | 1.171 | 23/10/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,204760 | 4.206.113,19 | 471.682 | 23/10/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,497284 | 522.485,17 | 45.709 | 23/10/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,313944 | 42.896,22 | 2.469 | 23/10/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 106,452932 | 98.866,81 | 3.017 | 23/10/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,525299 | 490.644,24 | 13.342 | 23/10/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,337807 | 363.752,99 | 16.796 | 23/10/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,388771 | 1.290,94 | 45 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,164303 | 198.278,25 | 13.837 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 151,651299 | 4.937,37 | 135 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 140,349828 | 3.397,07 | 250 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 135,105111 | 3.004,25 | 198 | 05/08/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,667433 | 2.769,74 | 233 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,663170 | 4.863,05 | 588 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,499594 | 9.768,24 | 1.344 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,831482 | 10.220,05 | 1.388 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,447590 | 39.615,01 | 4.081 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,482809 | 7.501,43 | 1.103 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,973862 | 5.840,90 | 789 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,769607 | 10.783,18 | 1.419 | 23/10/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 102,548121 | 12.335,96 | 2.186 | 23/10/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,303755 | 655.284,84 | 65.723 | 23/10/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,371810 | 568.568,04 | 126.704 | 23/10/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,510665 | 446.176,57 | 101.773 | 23/10/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,612588 | 58.352,83 | 2.158 | 23/10/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,813246 | 57.779,73 | 3.532 | 23/10/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 10,924508 | 551.038,56 | 40.621 | 23/10/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,260240 | 2.448.576,34 | 54.096 | 23/10/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,226722 | 173.659,11 | 9.285 | 23/10/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,308246 | 112.945,51 | 4.856 | 23/10/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 26,988084 | 267.773,43 | 16.078 | 23/10/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,309297 | 61.732,40 | 2.494 | 23/10/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,184009 | 5.896,16 | 450 | 23/10/2025 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,080574 | 1.677.140,91 | 61.604 | 23/10/2025 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,881923 | 575,67 | 81 | 23/10/2025 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,565750 | 15.189,03 | 1.984 | 25/10/2025 |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,188646 | 82.113,06 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,578539 | 36.545,18 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,426201 | 127.075,02 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,096284 | 41.415,59 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,150327 | 12.176,42 | · | 30/09/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,919294 | 19.906,18 | · | 30/09/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,606502 | 77.075,54 | 10.022 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,682887 | 156.088,08 | 13.603 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,378505 | 89.844,42 | 10.759 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,222053 | 40.245,62 | 8.750 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,810309 | 274.391,79 | 24.610 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,903906 | 86.445,34 | 6.492 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,107311 | 314.756,84 | 31.624 | 26/10/2025 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 22,881294 | 55.701,33 | 3.704 | 26/10/2025 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,843690 | 5.605,13 | 495 | 25/10/2025 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,082806 | 579,15 | 687 | 27/10/2025 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,638502 | 290,04 | 352 | 27/10/2025 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,047277 | 31.126,58 | 942 | 24/10/2025 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,518204 | 10,86 | 7 | 27/10/2025 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,534736 | 65,08 | 9 | 27/10/2025 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,821331 | 145,27 | 29 | 27/10/2025 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,903124 | 83,23 | 39 | 27/10/2025 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,642614 | 70,46 | 22 | 27/10/2025 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,418315 | 10.326,51 | 214 | 27/10/2025 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,167533 | 2.577,97 | 308 | 27/10/2025 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,529180 | 459,57 | 164 | 27/10/2025 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,321998 | 333,15 | 134 | 27/10/2025 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,104106 | 6.505,49 | 4.005 | 27/10/2025 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,086808 | 2.143,86 | 235 | 27/10/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 9,182465 | 1,44 | 4 | 27/10/2025 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,218482 | 448,05 | 35 | 27/10/2025 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,368314 | 35,81 | 11 | 27/10/2025 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,504141 | 10,84 | 7 | 27/10/2025 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,542409 | 374,61 | 94 | 27/10/2025 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,617077 | 5.054,34 | 166 | 27/10/2025 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,757497 | 4,55 | 2 | 27/10/2025 |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 11,253066 | 739,63 | 71 | 27/10/2025 |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,937683 | 1.199,63 | 136 | 27/10/2025 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,502629 | 3.053,36 | 600 | 27/10/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,925930 | 26,46 | 2 | 27/10/2025 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 14,526478 | 52,36 | 11 | 27/10/2025 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,596019 | 2.660,23 | 3 | 27/10/2025 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,923657 | 29,95 | 18 | 27/10/2025 |
