| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,743884 | 363,98 | 41 | 21/11/2024 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,126616 | 217,52 | 71 | 21/11/2024 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 20,694189 | 70,05 | 11 | 21/11/2024 |
| C.I. CLIMATE SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 9,960894 | 84.424,17 | 4.021 | 21/11/2024 |
| C.I. EUROBOND RF 100 | RF EURO LARGO PLAZO | 7,810589 | 25.290,58 | 1.426 | 21/11/2024 |
| C.I. EUROMARKET RV 75 | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 7,121904 | 23.241,94 | 1.317 | 21/11/2024 |
| C.I. GLOBAL SUSTAINABILITY ISR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,289694 | 58.295,41 | 3.118 | 21/11/2024 |
| C.I. MULTIGESTION ISR | RVI GLOBAL | 19,419224 | 164.140,08 | 5.351 | 21/11/2024 |
| C.I. SKYLINE | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,819564 | 4.281,40 | 255 | 21/11/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,375827 | 410.644,26 | 90.346 | 19/11/2024 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,231504 | 39.058,43 | 2.853 | 19/11/2024 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 26,913792 | 1.849.621,30 | 139.779 | 19/11/2024 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 17,828412 | 104.666,20 | 12.557 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,745794 | 1.634.551,69 | 57.241 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 105,601354 | 1.131.241,69 | 37.419 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,545618 | 4.137.969,35 | 192.579 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,798829 | 112.418,65 | 1.831 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,174669 | 321.034,34 | 52.566 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,572019 | 1.460.188,06 | 185.595 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,127821 | 31.490,64 | 906 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,942065 | 271.936,66 | 101.772 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,232965 | 6.448,52 | 248 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,950401 | 12.081,46 | 55.761 | 19/11/2024 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,163031 | 91.846,15 | 1.345 | 19/11/2024 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,826670 | 4.347.633,41 | 502.274 | 19/11/2024 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 12,919312 | 539.848,34 | 48.903 | 19/11/2024 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,035396 | 45.449,99 | 2.648 | 19/11/2024 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 103,253651 | 97.893,95 | 2.946 | 19/11/2024 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,311326 | 428.436,83 | 12.114 | 19/11/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,941938 | 348.331,85 | 17.515 | 19/11/2024 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,085699 | 1.145,77 | 47 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 135,034642 | 232.713,31 | 15.646 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 150,110863 | 5.506,52 | 157 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 139,004477 | 4.221,44 | 293 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 133,828338 | 3.495,17 | 227 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 129,841129 | 3.055,30 | 261 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IX | RF GARANTIZADO | 108,571429 | · | · | 06/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 108,463485 | 5.166,78 | 648 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 107,888134 | 10.891,66 | 1.492 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 107,517231 | 10.926,30 | 1.510 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VIII | RF GARANTIZADO | 109,034537 | 11.008,45 | 1.832 | 05/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 114,431106 | 43.234,96 | 4.474 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 102,825040 | 7.917,75 | 1.213 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 101,999623 | 6.227,00 | 883 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 97,704056 | 11.271,43 | 1.544 | 19/11/2024 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 98,203282 | 12.817,72 | 2.382 | 19/11/2024 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 112,175865 | 448.142,86 | 56.256 | 19/11/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,131794 | 591.978,77 | 133.494 | 19/11/2024 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,151757 | 467.781,45 | 108.018 | 19/11/2024 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 11,899716 | 39.044,25 | 1.899 | 19/11/2024 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 23,927994 | 46.727,58 | 3.536 | 19/11/2024 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 8,935314 | 408.255,44 | 41.265 | 19/11/2024 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 13,703941 | 2.276.754,97 | 51.898 | 19/11/2024 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 7,384593 | 110.768,99 | 8.480 | 19/11/2024 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,092060 | 126.933,27 | 4.627 | 19/11/2024 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 23,664537 | 240.433,77 | 16.900 | 19/11/2024 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,943185 | 77.066,86 | 3.006 | 19/11/2024 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,966879 | 7.290,21 | 496 | 19/11/2024 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 30,993580 | 1.706.656,27 | 65.814 | 19/11/2024 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,411700 | 15.175,38 | 2.063 | 20/11/2024 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 14,172183 | 697,49 | 64 | 19/11/2024 |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 7,673500 | 72.796,00 | · | 31/10/2024 |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 9,731500 | 31.413,00 | · | 31/10/2024 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 29,425600 | 127.871,00 | · | 31/10/2024 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,580300 | 40.056,00 | · | 31/10/2024 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,040300 | 10.342,00 | · | 31/10/2024 |
| CAJA LABORAL RENDIMIENTO FIJO VIII | RF GARANTIZADO | 6,303200 | 3.365,00 | · | 30/04/2023 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 9,991600 | 19.231,00 | · | 31/10/2024 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,148530 | 6.180,65 | 542 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,404844 | 76.313,62 | 10.539 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,000737 | 141.684,96 | 13.248 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,176989 | 76.195,51 | 10.213 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 13,390136 | 32.082,16 | 8.016 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,715377 | 260.477,70 | 25.721 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,142560 | 75.316,65 | 6.772 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,688046 | 314.049,67 | 33.062 | 20/11/2024 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 18,639674 | 44.892,95 | 3.752 | 20/11/2024 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,398400 | 549,48 | 709 | 21/11/2024 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,536010 | 316,47 | 357 | 21/11/2024 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,898461 | 27.285,43 | 941 | 20/11/2024 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,402075 | 13,27 | 8 | 21/11/2024 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,398683 | 64,72 | 10 | 21/11/2024 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,685208 | 166,35 | 32 | 21/11/2024 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,389334 | 87,29 | 41 | 21/11/2024 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,446945 | 69,82 | 22 | 21/11/2024 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,493689 | 9.683,20 | 214 | 21/11/2024 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,056914 | 2.747,51 | 329 | 21/11/2024 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,330732 | 528,34 | 167 | 21/11/2024 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,778753 | 351,07 | 147 | 21/11/2024 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 6,956657 | 6.833,82 | 4.150 | 21/11/2024 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 10,915669 | 2.130,97 | 247 | 21/11/2024 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 8,837258 | 1,39 | 4 | 21/11/2024 |
| CASER DINAMICO BOLSA | RVI GLOBAL | 9,639788 | · | 1 | 23/10/2024 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,683617 | 336,64 | 34 | 21/11/2024 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,217365 | 35,16 | 11 | 21/11/2024 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,388400 | 11,27 | 7 | 21/11/2024 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,046441 | 391,71 | 102 | 21/11/2024 |
