| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 11,858816 | 491.043,78 | 69.719 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 17,689318 | 1.680.220,64 | 220.891 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 18,360539 | 32.748,57 | 867 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 18,197402 | 326.112,58 | 136.080 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 18,589233 | 6.008,34 | 236 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 12,906769 | 22.488,94 | 92.407 | 11/12/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,712346 | 81.831,94 | 1.149 | 11/12/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,201736 | 4.166.699,13 | 468.029 | 11/12/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,496488 | 515.955,40 | 45.317 | 11/12/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,285789 | 42.077,83 | 2.444 | 11/12/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,164057 | 97.566,55 | 3.005 | 11/12/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,545065 | 498.396,39 | 13.375 | 11/12/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,529937 | 368.442,03 | 16.827 | 11/12/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 16,569404 | 1.417,63 | 44 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,860027 | 2.642,65 | 227 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,724548 | 4.657,96 | 573 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,591566 | 9.593,96 | 1.318 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,885806 | 9.903,00 | 1.360 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,427905 | 38.740,56 | 4.000 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,126451 | 7.318,80 | 1.078 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,466652 | 5.756,94 | 776 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,143130 | 10.568,18 | 1.393 | 11/12/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,870269 | 12.144,10 | 2.158 | 11/12/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,208078 | 641.466,11 | 64.876 | 11/12/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,307587 | 564.478,42 | 125.908 | 11/12/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,414640 | 439.272,83 | 101.088 | 11/12/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,728508 | 63.371,11 | 2.235 | 11/12/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 27,509766 | 58.975,49 | 3.640 | 11/12/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,176652 | 563.544,54 | 40.533 | 11/12/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 15,621933 | 2.510.423,91 | 54.863 | 11/12/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 10,990877 | 188.994,95 | 9.414 | 11/12/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 27,627733 | 110.927,06 | 4.786 | 11/12/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 27,281067 | 270.016,37 | 16.016 | 11/12/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 13,261997 | 58.878,47 | 2.395 | 11/12/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,143741 | 5.750,78 | 444 | 11/12/2025 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 33,081271 | 1.653.420,42 | 60.930 | 11/12/2025 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 15,060131 | 819,68 | 74 | 11/12/2025 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,479640 | 15.040,47 | 1.963 | 11/12/2025 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,295856 | 84.162,63 | · | 30/11/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 10,798468 | 37.797,50 | · | 30/11/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,713441 | 127.182,53 | · | 30/11/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,239496 | 41.905,58 | · | 30/11/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,164977 | 11.968,33 | · | 30/11/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,151944 | 20.239,26 | · | 30/11/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,614018 | 76.947,77 | 9.980 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,655506 | 157.170,40 | 13.701 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,372167 | 91.721,52 | 10.903 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,250534 | 41.093,31 | 8.879 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,800693 | 274.409,17 | 24.503 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,001408 | 87.279,18 | 6.478 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,051226 | 313.449,33 | 31.529 | 11/12/2025 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 23,086159 | 56.729,64 | 3.708 | 11/12/2025 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,770100 | 5.556,91 | 490 | 11/12/2025 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,048772 | 572,51 | 684 | 12/12/2025 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,646261 | 248,23 | 349 | 12/12/2025 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,174547 | 31.522,44 | 944 | 28/11/2025 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,527087 | 10,87 | 7 | 12/12/2025 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,542575 | 65,14 | 9 | 12/12/2025 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,831641 | 144,53 | 29 | 12/12/2025 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,876108 | 82,98 | 39 | 12/12/2025 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,658419 | 70,55 | 22 | 12/12/2025 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,394746 | 10.335,82 | 214 | 12/12/2025 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,175907 | 2.593,29 | 308 | 12/12/2025 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,545569 | 455,49 | 164 | 12/12/2025 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,294293 | 332,22 | 134 | 12/12/2025 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,103157 | 6.469,31 | 3.987 | 12/12/2025 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,099764 | 2.127,00 | 234 | 12/12/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,142956 | 1,44 | 4 | 12/12/2025 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,161914 | 514,11 | 37 | 12/12/2025 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,377062 | 35,84 | 11 | 12/12/2025 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,512975 | 10,80 | 7 | 12/12/2025 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,516805 | 367,90 | 93 | 12/12/2025 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 20,539904 | 5.285,62 | 170 | 12/12/2025 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,714142 | 4,60 | 1 | 12/12/2025 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,217822 | 846,90 | 70 | 12/12/2025 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 12,896951 | 1.204,96 | 141 | 12/12/2025 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 14,455996 | 3.090,36 | 610 | 12/12/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,893376 | 26,39 | 2 | 12/12/2025 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 15,244992 | 54,95 | 11 | 12/12/2025 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,678868 | 2.776,48 | 4 | 12/12/2025 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,932938 | 29,99 | 18 | 12/12/2025 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 14,816024 | 11.622,66 | 401 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,573099 | 887,16 | 122 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 13,708324 | 434,80 | 13 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,478690 | 346,92 | 173 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,375791 | 169,07 | 10 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,612912 | 773,04 | 110 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 20,954337 | 109,27 | 6 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,113497 | 285,68 | 35 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,497884 | 79,24 | 20 | 12/12/2025 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,831682 | 44,39 | 9 | 12/12/2025 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,000482 | 4.895,75 | 392 | 12/12/2025 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,501118 | 2.853,42 | 167 | 12/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 19,893415 | 4.710,54 | 152 | 12/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 19,447387 | 117,65 | 9 | 12/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,242102 | 1.628,89 | 26 | 12/12/2025 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 12,798416 | 84,06 | 6 | 12/12/2025 |
