| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,046734 | 1.880.248,40 | 233.554 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 19,801934 | 34.408,57 | 849 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 19,705393 | 370.993,44 | 148.573 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 20,163439 | 6.473,49 | 231 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,005639 | 31.201,35 | 107.669 | 09/05/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,324753 | 80.809,08 | 1.094 | 09/05/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,378019 | 4.114.602,23 | 456.719 | 09/05/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,766291 | 510.759,71 | 44.163 | 09/05/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,274365 | 39.998,02 | 2.366 | 09/05/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 106,978662 | 95.959,28 | 2.933 | 09/05/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,606798 | 521.986,71 | 13.723 | 09/05/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,656772 | 390.210,49 | 16.819 | 09/05/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,605729 | 1.508,39 | 44 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,314632 | 2.449,25 | 213 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,313477 | 3.901,92 | 537 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,149956 | 8.943,05 | 1.227 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,317798 | 9.270,12 | 1.277 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,691783 | 36.155,40 | 3.745 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,277991 | 6.963,45 | 1.010 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,538825 | 5.491,32 | 736 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,101685 | 9.896,80 | 1.312 | 09/05/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,856948 | 11.514,38 | 2.042 | 09/05/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,331253 | 609.507,73 | 62.432 | 09/05/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,308396 | 542.520,91 | 123.250 | 09/05/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,415910 | 424.977,35 | 98.771 | 09/05/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,867977 | 66.240,20 | 2.291 | 09/05/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,806158 | 117.397,51 | 4.812 | 09/05/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 11,701086 | 613.005,67 | 40.592 | 09/05/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 16,825800 | 2.648.725,23 | 55.479 | 09/05/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 11,767357 | 196.794,99 | 9.653 | 09/05/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 29,836242 | 108.412,08 | 4.595 | 09/05/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 28,914692 | 289.259,68 | 15.834 | 09/05/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,432088 | 60.459,26 | 2.250 | 09/05/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,244153 | 5.245,08 | 426 | 09/05/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 35,956897 | 1.731.241,34 | 59.026 | 09/05/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 16,280958 | 744,97 | 64 | 09/05/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,543900 | 14.951,88 | 1.921 | 11/05/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,362291 | 86.743,08 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,002155 | 40.272,59 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,625598 | 124.097,95 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,317888 | 41.253,51 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,188382 | 12.871,44 | · | 30/04/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,415272 | 20.559,58 | · | 30/04/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,659100 | 77.850,14 | 9.858 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,745578 | 161.443,90 | 13.909 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,594672 | 96.580,04 | 11.249 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 15,654573 | 44.235,19 | 9.299 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,008332 | 278.776,21 | 24.128 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 19,673850 | 90.872,86 | 6.424 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,058457 | 309.631,25 | 31.008 | 11/05/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 24,166343 | 60.901,41 | 3.734 | 11/05/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,791680 | 5.334,95 | 472 | 11/05/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,336313 | 588,14 | 681 | 12/05/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,667907 | 252,13 | 349 | 12/05/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,793280 | 32.589,32 | 972 | 11/05/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,552039 | 10,91 | 7 | 12/05/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,570179 | 65,38 | 9 | 12/05/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,860420 | 127,57 | 29 | 12/05/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,058216 | 84,68 | 39 | 12/05/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,703571 | 70,83 | 22 | 12/05/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 12,700816 | 10.235,60 | 211 | 12/05/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,199275 | 2.623,43 | 309 | 12/05/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,592802 | 418,57 | 162 | 12/05/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,486961 | 320,99 | 132 | 12/05/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,142192 | 6.422,74 | 3.953 | 12/05/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,135900 | 2.246,24 | 235 | 12/05/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,131886 | 1,44 | 4 | 12/05/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,928621 | 725,48 | 49 | 12/05/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,407597 | 35,97 | 11 | 12/05/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,537328 | 10,59 | 7 | 12/05/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,692629 | 361,73 | 89 | 12/05/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 21,192372 | 5.767,42 | 186 | 12/05/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,179039 | 4,97 | 2 | 12/05/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,362821 | 842,56 | 69 | 12/05/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,316610 | 1.350,37 | 149 | 12/05/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 15,236641 | 3.465,93 | 633 | 12/05/2026 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 12,123647 | · | · | 16/04/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 16,452914 | 59,31 | 11 | 12/05/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,854748 | 2.881,16 | 7 | 12/05/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,958915 | 28,10 | 17 | 12/05/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 15,989552 | 12.976,97 | 429 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,620517 | 836,34 | 123 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,018948 | 426,99 | 12 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,553361 | 330,12 | 171 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,470078 | 111,00 | 10 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,921001 | 756,83 | 109 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 22,611012 | 118,04 | 7 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,610935 | 283,76 | 35 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,409518 | 83,62 | 20 | 12/05/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,843479 | 44,58 | 9 | 12/05/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 15,477099 | 5.299,52 | 408 | 12/05/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 19,918465 | 2.767,67 | 168 | 12/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 21,446921 | 8.067,18 | 245 | 12/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 21,001882 | 125,87 | 9 | 12/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,504228 | 1.628,96 | 27 | 12/05/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,093465 | 85,84 | 6 | 12/05/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,310116 | 3.336,53 | 75 | 12/05/2026 |
