| BURGOS BONIFICADO | RF GARANTIZADO | 7,863533 | 86,30 | 5 | 30/06/2025 |
| BURGOS ESPLENDOR | MIXTO. AGRESIVO EURO | 16,473023 | 349,23 | 39 | 30/06/2025 |
| BURGOS FUERZA | RF EURO CORTO PLAZO | 10,227393 | 219,51 | 71 | 30/06/2025 |
| BURGOS MERCADO | RVI GLOBAL | 21,857988 | 62,01 | 10 | 30/06/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,549898 | 387.680,92 | 85.653 | 26/06/2025 |
| CABK AMBICION CORTO PLAZO PREMIUM | RF EURO CORTO PLAZO | 12,418738 | 37.071,47 | 2.678 | 26/06/2025 |
| CABK CRECIMIENTO | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 27,405033 | 1.803.281,33 | 134.020 | 26/06/2025 |
| CABK CRECIMIENTO PREMIUM | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 18,196994 | 101.247,17 | 12.003 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO | MIXTO. FLEXIBLE | 13,688204 | 1.499.608,57 | 52.511 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2026 | MIXTO. FLEXIBLE | 105,130546 | 1.083.807,29 | 35.531 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 15,437394 | 4.154.491,44 | 195.061 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2030 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,725419 | 108.451,60 | 1.757 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2035 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,115382 | 398.787,90 | 63.504 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,490800 | 1.511.992,88 | 208.424 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,084615 | 30.476,82 | 877 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 16,850185 | 288.063,15 | 123.363 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 17,180819 | 5.533,67 | 239 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO 2060 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,910336 | 17.065,60 | 77.623 | 26/06/2025 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 14,135840 | 83.553,29 | 1.211 | 26/06/2025 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,957084 | 4.153.577,52 | 478.810 | 26/06/2025 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 13,125561 | 518.977,55 | 46.462 | 26/06/2025 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,265159 | 44.315,39 | 2.522 | 26/06/2025 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 105,191555 | 98.200,11 | 3.000 | 26/06/2025 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,470920 | 487.966,75 | 13.234 | 26/06/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,185245 | 342.237,52 | 16.812 | 26/06/2025 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 15,338667 | 1.205,67 | 46 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA 2025 | RF GARANTIZADO | 136,027532 | 206.979,62 | 14.247 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM | RF GARANTIZADO | 151,468352 | 5.137,43 | 142 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM II | RF GARANTIZADO | 140,185803 | 3.773,38 | 260 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM III | RF GARANTIZADO | 134,962200 | 3.053,96 | 203 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 131,539788 | 2.869,68 | 240 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 110,300969 | 4.923,54 | 601 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 110,082981 | 9.941,75 | 1.386 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 109,515547 | 10.342,48 | 1.419 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 116,271812 | 40.848,95 | 4.190 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 105,747627 | 7.613,64 | 1.132 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,212904 | 5.980,92 | 819 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 100,973467 | 11.007,52 | 1.455 | 26/06/2025 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,478830 | 12.437,65 | 2.235 | 26/06/2025 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 113,848850 | 460.311,16 | 53.561 | 26/06/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,289326 | 575.349,50 | 128.316 | 26/06/2025 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,387299 | 448.409,87 | 103.245 | 26/06/2025 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 12,410082 | 49.630,83 | 2.037 | 26/06/2025 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 24,233141 | 44.593,17 | 3.361 | 26/06/2025 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 10,035439 | 496.756,06 | 40.704 | 26/06/2025 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 13,355454 | 2.127.595,05 | 53.170 | 26/06/2025 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 8,924325 | 147.030,70 | 8.941 | 26/06/2025 |
| CABK RV USA | RVI USA | 24,910836 | 106.945,68 | 4.891 | 26/06/2025 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 25,210530 | 251.843,16 | 16.220 | 26/06/2025 |
| CABK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE | MIXTO. FLEXIBLE | 12,562402 | 64.181,24 | 2.697 | 26/06/2025 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 8,920391 | 6.530,16 | 472 | 26/06/2025 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 30,231601 | 1.569.461,00 | 62.706 | 26/06/2025 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 13,709732 | 565,26 | 53 | 26/06/2025 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 31,231250 | 15.090,40 | 1.998 | 28/06/2025 |
| CAJA LABORAL 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 8,007654 | 78.945,57 | · | 31/05/2025 |
| CAJA LABORAL 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 10,195409 | 34.498,97 | · | 31/05/2025 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 30,186531 | 126.945,20 | · | 31/05/2025 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 9,905899 | 40.660,56 | · | 31/05/2025 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,124774 | 11.189,93 | · | 31/05/2025 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 10,500165 | 19.385,20 | · | 31/05/2025 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,557734 | 76.508,38 | 10.119 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | MIXTO. FLEXIBLE | 11,423870 | 149.064,06 | 13.376 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | MIXTO. FLEXIBLE | 12,900357 | 83.600,45 | 10.527 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | MIXTO. FLEXIBLE | 14,470141 | 36.932,24 | 8.478 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,390972 | 267.068,93 | 24.829 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 17,799529 | 81.028,91 | 6.537 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 13,965889 | 312.849,92 | 31.854 | 29/06/2025 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 21,218881 | 50.815,27 | 3.681 | 29/06/2025 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,644570 | 5.737,54 | 511 | 28/06/2025 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 8,691466 | 558,11 | 692 | 30/06/2025 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,601054 | 285,98 | 353 | 30/06/2025 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 14,919783 | 29.092,88 | 953 | 27/06/2025 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,475569 | 10,80 | 7 | 30/06/2025 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL | 7,489367 | 64,68 | 9 | 30/06/2025 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,771673 | 148,32 | 29 | 30/06/2025 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,638055 | 81,19 | 40 | 30/06/2025 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,571367 | 70,05 | 22 | 30/06/2025 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 11,962653 | 9.972,96 | 215 | 30/06/2025 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,127115 | 2.580,44 | 314 | 30/06/2025 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,457411 | 500,94 | 167 | 30/06/2025 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,042966 | 329,70 | 138 | 30/06/2025 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,046332 | 6.565,88 | 4.043 | 30/06/2025 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,024295 | 2.125,61 | 237 | 30/06/2025 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL | 9,091296 | 1,43 | 4 | 30/06/2025 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 13,253420 | 416,72 | 34 | 30/06/2025 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL | 8,317930 | 35,59 | 11 | 30/06/2025 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,461847 | 10,98 | 7 | 30/06/2025 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,287253 | 364,12 | 95 | 30/06/2025 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 19,728823 | 4.871,99 | 168 | 30/06/2025 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 13,143933 | 4,23 | 2 | 30/06/2025 |
| CASER GENERACION 60-65 | MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL | 10,915451 | 712,82 | 73 | 30/06/2025 |
| CASER GENERACION 65-70 | MIXTO. MODERADO GLOBAL | 12,364442 | 1.117,61 | 134 | 30/06/2025 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,529057 | 2.782,91 | 592 | 30/06/2025 |
| CASER GESTION DIRECTA | RETORNO ABSOLUTO | 11,519957 | 25,56 | 2 | 30/06/2025 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 13,512227 | 48,71 | 11 | 30/06/2025 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 11,275320 | 2.518,19 | 1 | 30/06/2025 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,878905 | 29,78 | 18 | 30/06/2025 |
