| CABK DESTINO 2035 | CICLO DE VIDA 2035 | 13,160056 | 668.632,50 | 79.635 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 19,888766 | 2.003.936,01 | 240.592 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2040 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2040 | 20,698939 | 35.915,49 | 846 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 20,675166 | 400.966,78 | 155.839 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2050 PREMIUM | CICLO DE VIDA 2050 | 21,178042 | 6.749,99 | 228 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO 2060 | CICLO DE VIDA MAS DE 2050 | 14,720172 | 36.029,76 | 116.830 | 10/08/2026 |
| CABK DESTINO PREMIUM | MIXTO. FLEXIBLE | 15,693249 | 81.357,77 | 1.072 | 10/08/2026 |
| CABK EQUILIBRIO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,543072 | 4.104.136,22 | 451.152 | 10/08/2026 |
| CABK EQUILIBRIO PREMIUM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,015689 | 506.673,87 | 43.531 | 10/08/2026 |
| CABK GARANTIZADO 2028 | RF GARANTIZADO | 10,285842 | 38.998,50 | 2.320 | 10/08/2026 |
| CABK JUBILACION | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 107,676729 | 92.851,92 | 2.872 | 10/08/2026 |
| CABK MONETARIO | MONETARIO EURO | 10,658196 | 503.286,94 | 13.407 | 10/08/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,734422 | 412.659,47 | 16.734 | 10/08/2026 |
| CABK OPORTUNIDAD PREMIUM | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 18,589958 | 1.646,97 | 44 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM IV | RF GARANTIZADO | 132,617622 | 2.334,48 | 201 | 04/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM V | RF GARANTIZADO | 111,714820 | 3.733,17 | 509 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VI | RF GARANTIZADO | 111,653825 | 8.660,86 | 1.173 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM VII | RF GARANTIZADO | 110,745210 | 8.988,88 | 1.232 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM X | RF GARANTIZADO | 117,010956 | 34.745,70 | 3.607 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XI | RF GARANTIZADO | 106,432237 | 6.686,05 | 969 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XII | RF GARANTIZADO | 105,613731 | 5.188,93 | 704 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XIV | RF GARANTIZADO | 101,099312 | 9.535,28 | 1.268 | 10/08/2026 |
| CABK PROTEGIDO RENTA PREMIUM XV | RF GARANTIZADO | 101,822222 | 11.024,94 | 1.963 | 10/08/2026 |
| CABK RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 114,639299 | 590.053,24 | 61.253 | 10/08/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO | RF EURO LARGO PLAZO | 10,295597 | 522.604,86 | 121.733 | 10/08/2026 |
| CABK RENTA FIJA LARGO PLAZO PREMIUM | RF EURO LARGO PLAZO | 15,396845 | 414.515,83 | 97.490 | 10/08/2026 |
| CABK RETORNO ABSOLUTO | RETORNO ABSOLUTO | 13,084150 | 64.549,12 | 2.273 | 10/08/2026 |
| CABK RV EMERGENTES | RVI ASIA-EMERGENTES | 34,417571 | 119.929,69 | 5.059 | 10/08/2026 |
| CABK RV EURO | RV EURO | 12,849886 | 652.257,00 | 40.083 | 10/08/2026 |
| CABK RV INTERNACIONAL | RVI GLOBAL | 17,832312 | 2.852.028,35 | 56.502 | 10/08/2026 |
| CABK RV NACIONAL | RV ESPAÑA | 13,324198 | 216.220,03 | 9.586 | 10/08/2026 |
| CABK RV USA | RVI USA | 31,961818 | 118.877,36 | 4.641 | 10/08/2026 |
| CABK SELECCION | RVI GLOBAL | 31,452709 | 309.000,89 | 15.655 | 10/08/2026 |
| CABK SELECCION COMPROMISO FUTURO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 14,953255 | 61.935,47 | 2.201 | 10/08/2026 |
| CABK SI IMPACTO 30/60 RV | MIXTO. MODERADO EURO | 9,582502 | 5.141,21 | 413 | 10/08/2026 |
| CABK TENDENCIAS | RVI GLOBAL | 39,016081 | 1.866.450,96 | 58.464 | 10/08/2026 |
| CAIXABANK INVERSION FLEXIBLE | RVI GLOBAL | 17,165579 | 780,19 | 62 | 10/08/2026 |
| CAIXA POPULAR | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 31,912680 | 14.984,42 | 1.904 | 11/08/2026 |
| CAJA LABORAL 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 8,506270 | 88.960,63 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 11,352539 | 42.106,53 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL CLASICO | MIXTO. DEFENSIVO EURO | 30,854333 | 123.951,67 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL MIXTO | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 10,504849 | 41.674,71 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL MONETARIO | MONETARIO EURO | 6,214760 | 13.008,22 | · | 31/07/2026 |
| CAJA LABORAL VARIABLE | MIXTO. AGRESIVO EURO | 11,859705 | 20.933,47 | · | 31/07/2026 |
| CAJAMAR DINERO | RF EURO CORTO PLAZO | 11,700220 | 78.345,66 | 9.779 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR E RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR E RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 0,000010 | 0,00 | · | 19/12/2011 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2030 | CICLO DE VIDA 2030 | 11,842464 | 164.277,43 | 14.047 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2040 | CICLO DE VIDA 2040 | 13,802981 | 100.152,27 | 11.466 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR GESTION FUTURO 2050 | CICLO DE VIDA 2050 | 16,015665 | 46.237,50 | 9.547 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR MIXTO I | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,199280 | 282.971,73 | 23.977 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR MIXTO II | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 20,250395 | 95.381,66 | 6.437 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR RENTA FIJA | RF EURO LARGO PLAZO | 14,105832 | 308.261,79 | 30.759 | 11/08/2026 |
| CAJAMAR RENTA VARIABLE | RVI GLOBAL | 25,105753 | 64.258,84 | 3.782 | 11/08/2026 |
| CAJA RURAL DE NAVARRA | RF EURO LARGO PLAZO | 23,893480 | 5.278,65 | 459 | 11/08/2026 |
| CANARIAS RENTA MIXTA | MIXTO. MODERADO EURO | 9,696769 | 610,94 | 679 | 12/08/2026 |
| CANARIAS RENTA PROTEGIDA | RF EURO CORTO PLAZO | 6,700560 | 252,84 | 348 | 12/08/2026 |
| CAPITALIZACION | MIXTO. AGRESIVO EURO | 17,052586 | 33.248,45 | 975 | 11/08/2026 |
| CASER 2009 PLUS | RF EURO CORTO PLAZO | 7,589143 | 10,96 | 7 | 12/08/2026 |
| CASER 2011 BETA | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 7,608841 | 61,96 | 8 | 12/08/2026 |
| CASER 2012 | RF EURO CORTO PLAZO | 8,903828 | 114,93 | 27 | 12/08/2026 |
| CASER 2015 ALFA | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,305338 | 86,99 | 39 | 12/08/2026 |
| CASER 3x3 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,765325 | 71,20 | 22 | 12/08/2026 |
| CASER ALLIGATOR | MIXTO. AGRESIVO GLOBAL | 13,098731 | 10.293,28 | 209 | 12/08/2026 |
| CASER ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 7,234524 | 2.604,38 | 305 | 12/08/2026 |
| CASER ARD PREMIER | RF EURO CORTO PLAZO | 11,655579 | 406,75 | 162 | 12/08/2026 |
| CASER BIENESTAR 30 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 9,747011 | 329,05 | 130 | 12/08/2026 |
| CASER CAPITAL PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 7,199556 | 6.418,43 | 3.932 | 12/08/2026 |
| CASER DEPOSITO 35 | RF EURO CORTO PLAZO | 11,190428 | 2.225,82 | 231 | 12/08/2026 |
| CASER DEUDA PUBLICA | RF INTERNACIONAL LARGO PLAZO | 9,178330 | 1,44 | 4 | 12/08/2026 |
| CASER DINAMISMO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 15,839380 | 957,11 | 49 | 12/08/2026 |
| CASER ENERO 2009 | RF INTERNACIONAL CORTO PLAZO | 8,450609 | 33,63 | 10 | 12/08/2026 |
| CASER ENERO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,574021 | 10,49 | 7 | 12/08/2026 |
| CASER ENERO 2018 | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,930451 | 371,63 | 89 | 12/08/2026 |
| CASER EQUILIBRIO | MIXTO. MODERADO EURO | 22,010814 | 6.468,77 | 192 | 12/08/2026 |
| CASER EQUILIBRIO PLUS | MIXTO. MODERADO EURO | 14,744737 | 5,40 | 3 | 12/08/2026 |
| CASER GENERACION 60-65 | CICLO DE VIDA 2025 | 11,557655 | 1.134,21 | 77 | 12/08/2026 |
| CASER GENERACION 65-70 | CICLO DE VIDA 2030 | 13,831265 | 1.458,67 | 151 | 12/08/2026 |
| CASER GENERACION 70 Y MAS | CICLO DE VIDA 2040 | 16,172204 | 4.002,41 | 640 | 12/08/2026 |
| CASER GESTION VALOR | RVI EUROPA | 17,304148 | 62,38 | 11 | 12/08/2026 |
| CASER GLOBAL | RETORNO ABSOLUTO | 12,043315 | 2.926,99 | 7 | 12/08/2026 |
| CASER JULIO 2013 | RF EURO CORTO PLAZO | 7,997777 | 28,24 | 17 | 12/08/2026 |
| CASER MAGALLANES | RVI EUROPA | 16,817348 | 13.847,04 | 427 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA ARD | RF EURO CORTO PLAZO | 11,683305 | 827,29 | 121 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 14,428257 | 439,79 | 12 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA PROTEGIDO | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 10,648634 | 333,83 | 170 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA RESPONSABLE | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,698112 | 56,43 | 10 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA RFM | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 14,318825 | 775,78 | 108 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA RV | RVI GLOBAL | 24,629480 | 128,61 | 7 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,224572 | 291,46 | 34 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA RVM 75 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 18,483626 | 88,78 | 20 | 12/08/2026 |
| CASER MASXNADA VALOR EN ALZA | RF GARANTIZADO | 13,870353 | 44,75 | 9 | 12/08/2026 |
| CASER MIXTO 50 | MIXTO. MODERADO EURO | 16,074573 | 5.451,33 | 406 | 12/08/2026 |
| CASER NUEVAS OPORTUNIDADES | RETORNO ABSOLUTO | 20,485564 | 2.823,99 | 166 | 12/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD | RVI GLOBAL | 23,348221 | 9.879,54 | 287 | 12/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD PLUS | RVI GLOBAL | 22,888212 | 120,43 | 8 | 12/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA | RETORNO ABSOLUTO | 12,860253 | 1.387,23 | 27 | 12/08/2026 |
| CASER OPORTUNIDAD UNICA PLUS | RETORNO ABSOLUTO | 13,479063 | 47,56 | 5 | 12/08/2026 |
| CASER PREMIER | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 11,633322 | 3.478,51 | 78 | 12/08/2026 |
