| GENERALI MIXTO RENTA VARIABLE 2 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,121929 | 3.368,30 | 64 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 8,731848 | 1.082,18 | 81 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON CONSERVADOR LIG | MIXTO. CONSERVADOR EURO | 15,379500 | 1.217,48 | 171 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO | RV EURO | 17,059553 | 1.419,95 | 64 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON DINAMICO LIG | RV EURO | 36,045525 | 2.821,16 | 121 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO | MIXTO. AGRESIVO EURO | 12,937268 | 1.434,99 | 117 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO 3 | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,038400 | 124,34 | 22 | 29/01/2026 |
| GENERALI ON EQUILIBRADO LIG | MIXTO. AGRESIVO EURO | 24,131848 | 2.023,15 | 146 | 29/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA | RF EURO CORTO PLAZO | 7,757922 | 28.704,52 | 2.937 | 29/01/2026 |
| GENERALI RENTA FIJA CORTO PLAZO | RF EURO CORTO PLAZO | 7,686069 | 2.708,80 | 333 | 29/01/2026 |
