Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20264,55%
  • Ranking19/76
  • Fecha13/08/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 25,229365 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.126,59

Fecha: 13/08/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan4,55%5,81%4,76%7,47%-7,71%
Categoría3,39%4,14%4,72%6,44%-9,54%
Ranking19/7616/7628/7625/7629/76
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan0,86%2,56%6,58%19,65%16,02%
Categoría0,58%1,92%5,23%16,63%8,71%
Ranking20/7620/7623/7620/769/76
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 22/76

Quintil: 2

Volatilidad: 4,81%

Ranking: 26/76

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR