Informe del plan de pensiones
HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,94%
- Ranking14/98
- Fecha19/08/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,706247 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.300,82
Fecha: 19/08/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 3,94% | 4,76% | 7,47% | -7,71% | 5,00% |
| Categoría | 2,13% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
| Ranking | 14/98 | 33/98 | 27/99 | 36/99 | 12/98 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,96% | 1,46% | 5,44% | 13,91% | 16,54% |
| Categoría | 0,41% | 0,72% | 3,50% | 8,91% | 8,61% |
| Ranking | 16/98 | 20/98 | 17/98 | 24/98 | 9/96 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 18/98
Quintil: 1
Volatilidad: 2,90%
Ranking: 54/98
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0133
Fecha de constitución: 28/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:60,00 EUR
Aportación mínima periódica:60,00 EUR
