Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20263,68%
  • Ranking21/76
  • Fecha15/06/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 25,020292 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.094,85

Fecha: 15/06/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan3,68%5,81%4,76%7,47%-7,71%
Categoría2,40%4,14%4,72%6,44%-9,54%
Ranking21/7616/7628/7625/7629/76
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan1,87%3,72%7,27%18,76%14,85%
Categoría1,18%2,63%5,28%15,56%8,96%
Ranking20/7619/7619/7618/7613/76
Quintil22221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,53%

Ranking: 22/76

Quintil: 2

Volatilidad: 4,70%

Ranking: 27/76

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR