Informe del plan de pensiones
HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30
Gestora:CASER PENSIONESCASER
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20252,99%
- Ranking26/99
- Fecha10/07/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.
Última valoración
Valor liquidativo: 23,488101 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.215,88
Fecha: 10/07/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 2,99% | 4,76% | 7,47% | -7,71% | 5,00% |
| Categoría | 1,76% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
| Ranking | 26/99 | 33/99 | 27/100 | 36/100 | 12/99 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 0,14% | 4,03% | 4,84% | 14,74% | 15,50% |
| Categoría | 0,01% | 3,27% | 3,70% | 9,90% | 9,02% |
| Ranking | 33/99 | 25/99 | 29/99 | 24/99 | 13/97 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,41%
Ranking: 29/99
Quintil: 2
Volatilidad: 2,89%
Ranking: 58/99
Quintil: 3
Otras características del plan
Código DGS: N0133
Fecha de constitución: 28/12/1988
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,08%
Aportación mínima:60,00 EUR
Aportación mínima periódica:60,00 EUR
