Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20252,29%
  • Ranking26/99
  • Fecha22/05/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 23,330301 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.195,89

Fecha: 22/05/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,29%4,76%7,47%-7,71%5,00%
Categoría1,23%4,45%6,22%-9,24%3,44%
Ranking26/9933/9927/10036/10012/99
Quintil22221

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,60%0,18%4,88%12,76%17,86%
Categoría1,81%-0,33%3,83%8,21%10,92%
Ranking20/9951/9932/9721/9913/97
Quintil23221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 47/97

Quintil: 3

Volatilidad: 2,53%

Ranking: 71/97

Quintil: 4

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR