Informe del plan de pensiones

HELVETIA RENTA FIJA MIXTA 30

Gestora:CASER PENSIONESCASER

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,04%
  • Ranking27/76
  • Fecha13/03/2026

Detalle del plan

Política de inversión

Fondo clasificado dentro de la categoría de Renta Fija Mixta (su porcentaje de inversión en renta variable es menor al 30%). La inversión en renta variable se realiza con predominio en países de la Zona Euro, manteniendo posiciones diversificadas en el mercado Norteamericano y en mercados emergentes. La parte del patrimonio destinada a renta fija se invierte tanto en Deuda Pública Nacional como Extranjera, así como en Renta Fija Privada, tomándose también posiciones de liquidez en depósitos bancarios a corto plazo.

Última valoración

Valor liquidativo: 24,121772 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.091,50

Fecha: 13/03/2026

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-0,04%5,81%4,76%7,47%-7,71%
Categoría0,15%4,14%4,72%6,44%-9,54%
Ranking27/7616/7628/7625/7629/76
Quintil22222

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan-1,56%0,40%5,34%16,62%12,41%
Categoría-1,28%0,60%4,71%14,92%8,35%
Ranking44/7631/7620/7625/7617/76
Quintil33222

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 16/76

Quintil: 2

Volatilidad: 2,65%

Ranking: 40/76

Quintil: 3

Otras características del plan

Código DGS: N0133

Fecha de constitución: 28/12/1988

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,08%

Aportación mínima:60,00 EUR

Aportación mínima periódica:60,00 EUR