Informe del plan de pensiones

CASTILLA LA MANCHA

Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20246,80%
  • Ranking17/55
  • Fecha01/12/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la de los activos de renta fija de la zona euro. Para ello, invertirá principalmente en los mercados de renta fija y renta variable internacionales. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará por encima del 15% y por debajo del 30%. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Última valoración

Valor liquidativo: 20,160000 EUR

Patrimonio (miles de euros):95.607,51

Fecha: 01/12/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan6,80%7,99%-7,97%5,14%1,11%
Categoría5,18%6,22%-7,84%2,88%-1,87%
Ranking17/557/5417/5110/5013/46
Quintil21212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,65%2,22%9,07%7,04%13,02%
Categoría1,56%1,83%6,98%3,66%4,81%
Ranking23/5722/5716/545/516/47
Quintil32211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 16/54

Quintil: 2

Volatilidad: 3,57%

Ranking: 18/54

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N0152

Fecha de constitución: 01/01/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR