Informe del plan de pensiones

CASTILLA LA MANCHA

Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,56%
  • Ranking20/55
  • Fecha20/11/2024

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la de los activos de renta fija de la zona euro. Para ello, invertirá principalmente en los mercados de renta fija y renta variable internacionales. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará por encima del 15% y por debajo del 30%. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Última valoración

Valor liquidativo: 19,927200 EUR

Patrimonio (miles de euros):94.970,81

Fecha: 20/11/2024

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan5,56%7,99%-7,97%5,14%1,11%
Categoría4,26%6,22%-7,84%2,88%-1,87%
Ranking20/557/5417/5110/5013/46
Quintil21212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan-0,27%1,06%9,11%4,63%12,19%
Categoría-0,17%1,00%7,01%1,90%3,83%
Ranking42/5733/5717/546/516/47
Quintil43211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,92%

Ranking: 9/54

Quintil: 1

Volatilidad: 4,46%

Ranking: 7/54

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N0152

Fecha de constitución: 01/01/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR