Informe del plan de pensiones

CASTILLA LA MANCHA

Gestora:UNICORP VIDAUNICAJA BANCO

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,32%
  • Ranking11/56
  • Fecha18/05/2025

Detalle del plan

Política de inversión

La vocación inversora del Fondo se define como un fondo de Renta Fija Mixta Internacional. El objetivo del Fondo, a medio-largo plazo, es obtener una rentabilidad superior a la de los activos de renta fija de la zona euro. Para ello, invertirá principalmente en los mercados de renta fija y renta variable internacionales. Dentro de cada sector el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable de alta capitalización bursátil y elevada liquidez, y, minoritariamente, en valores de pequeña capitalización. El porcentaje de renta variable se situará por encima del 15% y por debajo del 30%. No se establece ningún límite de capitalización, mínima o máxima, en la selección de valores.

Última valoración

Valor liquidativo: 20,298800 EUR

Patrimonio (miles de euros):93.482,37

Fecha: 18/05/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan1,32%6,13%7,99%-7,97%5,14%
Categoría0,45%4,80%6,22%-7,84%2,88%
Ranking11/5618/557/5417/5110/50
Quintil12121

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR GLOBAL
Plan2,60%-0,14%4,71%12,71%18,41%
Categoría1,70%-0,73%3,53%7,67%10,72%
Ranking13/5618/5613/557/514/46
Quintil22211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,40%

Ranking: 14/55

Quintil: 2

Volatilidad: 3,80%

Ranking: 15/55

Quintil: 2

Otras características del plan

Código DGS: N0152

Fecha de constitución: 01/01/1990

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Depósito: 0,20%

Aportación mínima:30,00 EUR

Aportación mínima periódica:30,00 EUR