Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20246,44%
- Ranking8/99
- Fecha01/12/2024
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 8,930766 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.384.694,13
Fecha: 01/12/2024
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 6,44% | 6,74% | -9,44% | 4,23% | 0,42% |
| Categoría | 4,97% | 6,20% | -9,21% | 3,45% | 0,19% |
| Ranking | 8/99 | 55/100 | 72/100 | 20/99 | 33/99 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
| Plan | 1,76% | 1,91% | 8,17% | 3,64% | 8,56% |
| Categoría | 1,41% | 1,54% | 6,61% | 1,85% | 5,66% |
| Ranking | 5/100 | 20/99 | 9/99 | 46/99 | 27/97 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 9/100
Quintil: 1
Volatilidad: 3,53%
Ranking: 14/99
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N1750
Fecha de constitución: 06/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR
