Informe del plan de pensiones

CABK EQUILIBRIO

Gestora:VIDACAIXACAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,87%
  • Ranking20/99
  • Fecha10/02/2025

Detalle del plan

Política de inversión

La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,035505 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.327.489,35

Fecha: 10/02/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan1,87%5,70%6,74%-9,44%4,23%
Categoría1,55%4,45%6,22%-9,24%3,44%
Ranking20/9912/9956/10071/10020/99
Quintil21342

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO
Plan2,44%2,27%7,09%6,19%7,30%
Categoría2,00%2,00%5,84%4,62%4,68%
Ranking11/9933/9914/9947/9933/97
Quintil12132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 16/97

Quintil: 1

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 13/97

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N1750

Fecha de constitución: 06/10/2002

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Depósito: 0,16%

Aportación mínima:6,01 EUR

Aportación mínima periódica:6,01 EUR