Informe del plan de pensiones
CABK EQUILIBRIO
Gestora:VIDACAIXACAIXABANK
Categoría VDOS:MIXTO. CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20251,87%
- Ranking20/99
- Fecha10/02/2025
Detalle del plan
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
La cartera de inversión del Fondo de Pensiones se define como una cartera cuyo objetivo a largo plazo es mantener el 75% del total del patrimonio invertido en activos de renta fija y un 25% en activos de renta variable. El fondo invertirá como norma general un 75% del patrimonio en activos de renta fija, con un mínimo del 70%. La inversión se hará mayoritariamente en activos Investment Grade y Tesoros. En ningún caso se invertirá más de un 10% de la cartera en activos con calidad crediticia inferior a BBB-. La inversión en renta variable tendrá un rango máximo del 30% y mínimo del 5%. La inversión se realizará en valores de renta variable con un enfoque de diversificación por zonas geográficas. En cualquier caso, no se superará el 10% del patrimonio del fondo en activos de Renta Variable Emergente.
Última valoración
Valor liquidativo: 9,035505 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.327.489,35
Fecha: 10/02/2025
Evolución histórica del plan
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 1,87% | 5,70% | 6,74% | -9,44% | 4,23% |
Categoría | 1,55% | 4,45% | 6,22% | -9,24% | 3,44% |
Ranking | 20/99 | 12/99 | 56/100 | 71/100 | 20/99 |
Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. CONSERVADOR EURO | |||||
Plan | 2,44% | 2,27% | 7,09% | 6,19% | 7,30% |
Categoría | 2,00% | 2,00% | 5,84% | 4,62% | 4,68% |
Ranking | 11/99 | 33/99 | 14/99 | 47/99 | 33/97 |
Quintil | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 16/97
Quintil: 1
Volatilidad: 3,45%
Ranking: 13/97
Quintil: 1
Otras características del plan
Código DGS: N1750
Fecha de constitución: 06/10/2002
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Depósito: 0,16%
Aportación mínima:6,01 EUR
Aportación mínima periódica:6,01 EUR