Informe del plan de pensiones

ALLIANZ OPTIMA MODERADO

Gestora:ALLIANZ, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROSALLIANZ

Categoría VDOS:MIXTO. MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,96%
  • Ranking36/42
  • Fecha18/08/2025

Detalle del plan

Política de inversión

Los niveles de inversión en Renta Variable, establecidos sobre el patrimonio del Fondo, estarán entre 30% - 60%, este porcentaje es considerado como un límite máximo, que no será rebasado más que en casos sobrevenidos y cuya corrección se realizará en el más breve espacio de tiempo posible. La inversión se realizará directamente en acciones o indirectamente a través de fondos (incluido ETFs). La cartera de renta variable será una cartera de inversión en índices globales, diversificada a nivel geográfico, gestionando de manera activa los pesos asignados a cada uno de los países o zonas geográficas.

Última valoración

Valor liquidativo: 9,898649 EUR

Patrimonio (miles de euros):370,00

Fecha: 18/08/2025

Evolución histórica del plan

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan0,96%14,26%11,63%··
Categoría2,38%7,08%7,99%-11,04%8,95%
Ranking36/426/424/43--
Quintil511--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO. MODERADO GLOBAL
Plan0,95%1,73%6,32%20,63%·
Categoría0,80%1,45%4,48%12,36%19,01%
Ranking16/4221/4213/4210/41
Quintil2322-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 11/42

Quintil: 2

Volatilidad: 7,10%

Ranking: 6/42

Quintil: 1

Otras características del plan

Código DGS: N4187

Fecha de constitución: 31/03/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,30%

Depósito: 0,04%

Aportación mínima:50,00 EUR

Aportación mínima periódica:50,00 EUR